EMGD Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 27, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 16.65 | Day Range | 16.62 – 16.70 |
| 52-Week Range | 16.61 – 20.07 | Volume | 540 |
| Avg Volume | 334 | AUM | $3.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 16.61 | Premio/Sconto | +0.54% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2022 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. The fund adviser pursues its equity strategy primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs") that invest principally in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. Up to twenty percent of the fund’s net assets will be subject to its downside convexity option overlay.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.02% | -8.24% | -6.91% | -4.30% | -2.22% | — | — | — | -17.92% |
| Rendimento totale | -3.02% | -8.24% | -6.23% | -3.64% | -0.30% | — | — | — | -16.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 07, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 01, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 99.61% | 119.61K | $5.7M |
| 2 | EEM US 06/16/23 P37 Equity | — | 0.57% | 839 | $32.9K |
| 3 | EEM US 05/19/23 P35 Equity | — | 0.05% | 565 | $2.9K |
| 4 | Cash | CASH | 0.03% | 1.57K | $1.6K |
| 5 | EEM US 05/19/23 P33 Equity | — | -0.04% | -565 | -$2.1K |
| 6 | EEM US 06/16/23 P35 Equity | — | -0.22% | -839 | -$12.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 27, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1300 (Jul 03, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1300 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2138 |
| Jun 27, 2022 | — | — | $0.2260 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 540 | Average volume | 334 |
| AUM | $3.7M | Premio/Sconto | +0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EMGD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.