EMGD Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF
Kurs vom Oct 27, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.65 | Tagesspanne | 16.62 – 16.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 16.61 – 20.07 | Volumen | 540 |
| Durchschn. Volumen | 334 | AUM | $3.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.36% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 16.61 | Aufgeld/Abschlag | +0.54% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2022 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. The fund adviser pursues its equity strategy primarily by purchasing exchange-traded funds ("ETFs") that invest principally in equity securities issued by, or tied economically to, companies in emerging markets. Up to twenty percent of the fund’s net assets will be subject to its downside convexity option overlay.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.02% | -8.24% | -6.91% | -4.30% | -2.22% | — | — | — | -17.92% |
| Gesamtrendite | -3.02% | -8.24% | -6.23% | -3.64% | -0.30% | — | — | — | -16.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 07, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.36% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $36.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Nov 01, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 99.61% | 119.61K | $5.7M |
| 2 | EEM US 06/16/23 P37 Equity | — | 0.57% | 839 | $32.9K |
| 3 | EEM US 05/19/23 P35 Equity | — | 0.05% | 565 | $2.9K |
| 4 | Cash | CASH | 0.03% | 1.57K | $1.6K |
| 5 | EEM US 05/19/23 P33 Equity | — | -0.04% | -565 | -$2.1K |
| 6 | EEM US 06/16/23 P35 Equity | — | -0.22% | -839 | -$12.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 27, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1300 (Jul 03, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jul 03, 2023 | $0.1300 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.2138 |
| Jun 27, 2022 | — | — | $0.2260 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 540 | Durchschnittliches Volumen | 334 |
| AUM | $3.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.54% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EMGD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.