EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.74 | Дневной диапазон | 46.15 – 46.42 |
| Диапазон за 52 недели | 33.31 – 49.45 | Объём торгов | 1.75K |
| Средний объём | 52.34K | AUM | $1.11B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.46% |
| NAV | 46.37 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2018 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 233051226 | ISIN | US2330512268 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF aims to broadly match the investment performance of the MSCI Global Climate 500 Emerging Markets Selection Index. Its objective is to generally reflect the index's returns, prior to accounting for any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.99% | +0.54% | +16.42% | +29.94% | +33.38% | +26.18% | +7.36% | — | +8.79% |
| Совокупная доходность | -1.99% | +0.54% | +17.03% | +30.63% | +35.73% | +28.30% | +9.41% | — | +10.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 68 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2330.TW | 20.19% | 2.81M | $224.8M |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 10.48% | 598.07K | $116.7M |
| 3 | SK Hynix Inc | 000660.KS | 7.39% | 65.71K | $82.3M |
| 4 | Tencent Holdings Ltd (CN) | 0700.HK | 4.32% | 887.82K | $48.1M |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 2.63% | 2.15M | $29.2M |
| 6 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.54% | 192.58K | $28.3M |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.75% | 316.82K | $19.5M |
| 8 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB4.SA | 1.65% | 1.81M | $18.4M |
| 9 | China Construction Bank Corp-H | 0939.HK | 1.59% | 14.31M | $17.8M |
| 10 | Southern Copper Corp | SCCO | 1.59% | 84.38K | $17.7M |
| 11 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 1.58% | 3.67M | $17.6M |
| 12 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 1.52% | 7.89M | $16.9M |
| 13 | HDFC BANK LTD | HDFCBANK.BO | 1.49% | 2.27M | $16.6M |
| 14 | Hon Hai Precision Industry Co | 2317.TW | 1.48% | 2.12M | $16.5M |
| 15 | SinoPac Financial Holdings Co | 2890.TW | 1.47% | 11.84M | $16.3M |
| 16 | ASE Industrial Holding Co Ltd | 3711.TW | 1.45% | 692.00K | $16.1M |
| 17 | Itausa - Investimentos Itau SA-PR | ITSA4.SA | 1.42% | 4.85M | $15.8M |
| 18 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 1.41% | 18.88M | $15.6M |
| 19 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.BO | 1.36% | 1.08M | $15.1M |
| 20 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 1.33% | 4.31M | $14.8M |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 1.31% | 6.91M | $14.6M |
| 22 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 1.30% | 12.00M | $14.5M |
| 23 | Ping An Insurance Group Co of-H | 2318.HK | 1.26% | 2.13M | $14.1M |
| 24 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 1.26% | 16.08M | $14.1M |
| 25 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886.TW | 1.26% | 9.07M | $14.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6743 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.2459 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +168.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.66% / +23.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.2459 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.4284 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1629 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0882 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0876 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4710 |
| Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.2637 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2079 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jul 01, 2022 | $0.3184 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.3908 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.0655 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.1646 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.23% / 22.16% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.23 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.24% / -16.75% | Сортино 1Л | 2.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.973 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.746 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.14% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.75K | Средний объём | 52.34K |
| AUM | $1.11B | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.7M | -1.66% | $1.12B → $1.11B |
| 1 месяц | $60.9M | +5.74% | $1.06B → $1.11B |
| 1 неделя | $12.9M | +1.15% | $1.12B → $1.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EMCS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.