ELQD iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 82.58 | Günlük Aralık | 82.61 – 82.83 |
| 52 Haftalık Aralık | 79.00 – 85.61 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 196 | AUM | $12.4M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.18% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 82.63 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2021 | Varlıklar | 616 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E437 | ISIN | US46436E4373 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment grade corporate bonds that applies extensive climate-based screens and other extensive screens for involvement in controversial activities, and reflects the performance of issuers with a favorable environmental, social and governance rating as identified by the index provider.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.10% | +3.55% | +1.44% | +3.12% | -1.74% | -0.12% | — | — | -4.65% |
| Toplam getiri | +1.47% | +4.67% | +3.65% | +5.75% | +2.50% | +3.92% | — | — | -1.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.18% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 18, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 98.25% | 0 | $12.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.75% | 0 | $217.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 01, 2025 | Son ödeme | $0.2955 (Aug 06, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2955 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2963 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2862 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.2802 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2963 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.3051 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.2917 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2668 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.2886 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.2842 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2840 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2849 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.152 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 196 |
| AUM | $12.4M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ELQD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.