ELQD iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.58 | Дневной диапазон | 82.61 – 82.83 |
| Диапазон за 52 недели | 79.00 – 85.61 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 196 | AUM | $12.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 82.63 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2021 | Состав портфеля | 616 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E437 | ISIN | US46436E4373 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment grade corporate bonds that applies extensive climate-based screens and other extensive screens for involvement in controversial activities, and reflects the performance of issuers with a favorable environmental, social and governance rating as identified by the index provider.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.10% | +3.55% | +1.44% | +3.12% | -1.74% | -0.12% | — | — | -4.65% |
| Совокупная доходность | +1.47% | +4.67% | +3.65% | +5.75% | +2.50% | +3.92% | — | — | -1.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 98.25% | 0 | $12.2M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.75% | 0 | $217.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 01, 2025 | Последняя выплата | $0.2955 (Aug 06, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.2955 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2963 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.2862 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.2802 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2963 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.3051 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.2917 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2668 |
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.2886 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.2842 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2840 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.2849 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.152 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 196 |
| AUM | $12.4M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELQD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.