ELM Elm Market Navigator ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 29.80 | 当日价格区间 | 29.80 – 29.85 |
| 52周区间 | 26.37 – 29.90 | 成交量 | 30.95K |
| 平均成交量 | 20.98K | AUM | $493.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.26% | 收益率（TTM） | 0.44% |
| NAV | 29.67 | 溢价/折价 | +0.42% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 10, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Elm | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 81752T429 | ISIN | US81752T4296 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Elm Market Navigator ETF seeks long-term, risk-adjusted growth of capital through a portfolio of low-cost index ETFs. ELM dynamically allocates across US equities, Non-US equities, and Fixed Income using a rules-based approach that evolves in response to changing market conditions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.92% | +1.86% | +3.67% | +9.34% | +11.84% | — | — | — | +12.21% |
| 总回报 | +2.94% | +1.88% | +3.69% | +9.36% | +14.92% | — | — | — | +14.20% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.26% | 每10,000美元投资的年化费用 | $26.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 20 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | 25.73% | 2.03M | $153.4M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 22.62% | 357.55K | $134.8M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 13.98% | 1.39M | $83.3M |
| 4 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 6.90% | 1.58M | $41.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.65% | 295.40K | $33.7M |
| 6 | iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | 4.39% | 334.32K | $26.2M |
| 7 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU | 4.29% | 316.76K | $25.6M |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 2.64% | 158.80K | $15.7M |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.22% | 135.66K | $13.2M |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 2.05% | 132.03K | $12.2M |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 1.87% | 103.82K | $11.1M |
| 12 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 1.64% | 43.07K | $9.8M |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 1.59% | 31.35K | $9.5M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.37% | 112.52K | $8.1M |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.10% | 81.42K | $6.6M |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 0.94% | 188.80K | $5.6M |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | SCHH | 0.54% | 133.16K | $3.2M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 0.21% | 14.86K | $1.3M |
| 20 | Cash & Other | — | -0.04% | -210.49K | -$210.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.44% | 已派发（过去12个月） | $0.1300 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 31, 2025 | 最近派息 | $0.1300 (Jan 02, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.65% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.22 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.52% / — | 索提诺比率（1年） | 1.77 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.464 | 与标普500的相关性（1年） | 0.876 |
| 下行偏差 1年 | 6.66% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 30.95K | 平均成交量 | 20.98K |
| AUM | $493.1M | 溢价/折价 | +0.42% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $493.1M → $493.1M |
| 1周 | -$2.4M | -0.49% | $493.1M → $493.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。