ELM Elm Market Navigator ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.80 | Günlük Aralık | 29.80 – 29.85 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.37 – 29.90 | Hacim | 30.95K |
| Ort. Hacim | 20.98K | AUM | $493.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 0.44% |
| NAV | 29.67 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Elm | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T429 | ISIN | US81752T4296 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Elm Market Navigator ETF seeks long-term, risk-adjusted growth of capital through a portfolio of low-cost index ETFs. ELM dynamically allocates across US equities, Non-US equities, and Fixed Income using a rules-based approach that evolves in response to changing market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.95% | +1.79% | +4.07% | +9.34% | +11.97% | — | — | — | +12.24% |
| Toplam getiri | +2.97% | +1.81% | +4.09% | +9.36% | +15.06% | — | — | — | +14.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 20 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | 24.66% | 1.95M | $147.4M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 22.63% | 357.55K | $135.2M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 14.05% | 1.39M | $84.0M |
| 4 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 6.87% | 1.58M | $41.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.69% | 295.40K | $34.0M |
| 6 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU | 4.82% | 355.69K | $28.8M |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | 4.64% | 354.01K | $27.8M |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 2.62% | 158.80K | $15.6M |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.21% | 135.66K | $13.2M |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 2.10% | 135.08K | $12.5M |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 1.87% | 103.82K | $11.2M |
| 12 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 1.63% | 43.07K | $9.8M |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 1.60% | 31.35K | $9.6M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.36% | 112.52K | $8.1M |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.22% | 89.57K | $7.3M |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 0.94% | 188.80K | $5.6M |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | SCHH | 0.54% | 133.16K | $3.2M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 0.27% | 18.73K | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -183.31K | -$183.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1300 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 31, 2025 | Son ödeme | $0.1300 (Jan 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.24 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.52% / — | Sortino 1Y | 1.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.464 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.875 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.66% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.95K | Ortalama hacim | 20.98K |
| AUM | $493.1M | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $493.1M → $493.1M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -0.56% | $493.1M → $493.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ELM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.