ELM Elm Market Navigator ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.80 | Дневной диапазон | 29.80 – 29.85 |
| Диапазон за 52 недели | 26.37 – 29.90 | Объём торгов | 30.95K |
| Средний объём | 20.98K | AUM | $493.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 29.67 | Премия/дисконт | +0.42% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Elm | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T429 | ISIN | US81752T4296 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Elm Market Navigator ETF seeks long-term, risk-adjusted growth of capital through a portfolio of low-cost index ETFs. ELM dynamically allocates across US equities, Non-US equities, and Fixed Income using a rules-based approach that evolves in response to changing market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.95% | +1.79% | +4.07% | +9.34% | +11.97% | — | — | — | +12.24% |
| Совокупная доходность | +2.97% | +1.81% | +4.09% | +9.36% | +15.06% | — | — | — | +14.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 20 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | 24.66% | 1.95M | $147.4M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 22.63% | 357.55K | $135.2M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 14.05% | 1.39M | $84.0M |
| 4 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 6.87% | 1.58M | $41.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.69% | 295.40K | $34.0M |
| 6 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU | 4.82% | 355.69K | $28.8M |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | 4.64% | 354.01K | $27.8M |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 2.62% | 158.80K | $15.6M |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.21% | 135.66K | $13.2M |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 2.10% | 135.08K | $12.5M |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 1.87% | 103.82K | $11.2M |
| 12 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 1.63% | 43.07K | $9.8M |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 1.60% | 31.35K | $9.6M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.36% | 112.52K | $8.1M |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.22% | 89.57K | $7.3M |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 0.94% | 188.80K | $5.6M |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | SCHH | 0.54% | 133.16K | $3.2M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 0.27% | 18.73K | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -183.31K | -$183.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1300 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.1300 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.52% / — | Сортино 1Л | 1.79 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.464 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.875 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30.95K | Средний объём | 20.98K |
| AUM | $493.1M | Премия/дисконт | +0.42% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $493.1M → $493.1M |
| 1 неделя | -$2.7M | -0.56% | $493.1M → $493.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ELM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.