ELM Elm Market Navigator ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.80 | Intervalo Diário | 29.80 – 29.85 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.37 – 29.90 | Volume | 30.95K |
| Volume Médio | 20.98K | AUM | $493.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.26% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 29.67 | Prêmio/Desconto | +0.42% indicativo |
| Início | Feb 10, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Elm | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 81752T429 | ISIN | US81752T4296 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Elm Market Navigator ETF seeks long-term, risk-adjusted growth of capital through a portfolio of low-cost index ETFs. ELM dynamically allocates across US equities, Non-US equities, and Fixed Income using a rules-based approach that evolves in response to changing market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.95% | +1.79% | +4.07% | +9.34% | +11.97% | — | — | — | +12.24% |
| Retorno total | +2.97% | +1.81% | +4.09% | +9.36% | +15.06% | — | — | — | +14.23% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.26% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 20 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | 24.66% | 1.95M | $147.4M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 22.63% | 357.55K | $135.2M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 14.05% | 1.39M | $84.0M |
| 4 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 6.87% | 1.58M | $41.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.69% | 295.40K | $34.0M |
| 6 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU | 4.82% | 355.69K | $28.8M |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | 4.64% | 354.01K | $27.8M |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 2.62% | 158.80K | $15.6M |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.21% | 135.66K | $13.2M |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 2.10% | 135.08K | $12.5M |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 1.87% | 103.82K | $11.2M |
| 12 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 1.63% | 43.07K | $9.8M |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 1.60% | 31.35K | $9.6M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.36% | 112.52K | $8.1M |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.22% | 89.57K | $7.3M |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 0.94% | 188.80K | $5.6M |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | SCHH | 0.54% | 133.16K | $3.2M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 0.27% | 18.73K | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -183.31K | -$183.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1300 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.1300 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.65% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.24 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.52% / — | Sortino 1A | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.464 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.875 |
| Desvio negativo 1A | 6.66% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 30.95K | Volume médio | 20.98K |
| AUM | $493.1M | Prêmio/Desconto | +0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $493.1M → $493.1M |
| 1 Semana | -$2.7M | -0.56% | $493.1M → $493.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ELM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.