ELM Elm Market Navigator ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.80 | Rentang Harian | 29.80 – 29.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.37 – 29.90 | Volume | 30.95K |
| Volume Rata-Rata | 20.98K | AUM | $493.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 29.67 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Feb 10, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Elm | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 81752T429 | ISIN | US81752T4296 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Elm Market Navigator ETF seeks long-term, risk-adjusted growth of capital through a portfolio of low-cost index ETFs. ELM dynamically allocates across US equities, Non-US equities, and Fixed Income using a rules-based approach that evolves in response to changing market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.95% | +1.79% | +4.07% | +9.34% | +11.97% | — | — | — | +12.24% |
| Total return | +2.97% | +1.81% | +4.09% | +9.36% | +15.06% | — | — | — | +14.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 20 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | 24.66% | 1.95M | $147.4M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 22.63% | 357.55K | $135.2M |
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 14.05% | 1.39M | $84.0M |
| 4 | Schwab US TIPS ETF | SCHP | 6.87% | 1.58M | $41.1M |
| 5 | Vanguard FTSE Pacific ETF | VPL | 5.69% | 295.40K | $34.0M |
| 6 | JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | BBEU | 4.82% | 355.69K | $28.8M |
| 7 | iShares Core MSCI Europe ETF | IEUR | 4.64% | 354.01K | $27.8M |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 2.62% | 158.80K | $15.6M |
| 9 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | AGG | 2.21% | 135.66K | $13.2M |
| 10 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 2.10% | 135.08K | $12.5M |
| 11 | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | BBCA | 1.87% | 103.82K | $11.2M |
| 12 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 1.63% | 43.07K | $9.8M |
| 13 | Vanguard Morningstar Small-Cap ETF | VB | 1.60% | 31.35K | $9.6M |
| 14 | Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 1.36% | 112.52K | $8.1M |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMG | 1.22% | 89.57K | $7.3M |
| 16 | Schwab US Broad Market ETF | SCHB | 0.94% | 188.80K | $5.6M |
| 17 | Schwab U.S. REIT ETF | SCHH | 0.54% | 133.16K | $3.2M |
| 18 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.32% | 1.89M | $1.9M |
| 19 | iShares Core MSCI Pacific ETF | IPAC | 0.27% | 18.73K | $1.6M |
| 20 | Cash & Other | — | -0.03% | -183.31K | -$183.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1300 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1300 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.65% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.24 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.52% / — | Sortino 1T | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.464 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.875 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.95K | Volume rata-rata | 20.98K |
| AUM | $493.1M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $493.1M → $493.1M |
| 1 Minggu | -$2.7M | -0.56% | $493.1M → $493.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ELM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.