EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.37 | Intervalo Diário | 31.31 – 31.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.95 – 32.06 | Volume | 27.21K |
| Volume Médio | 47.93K | AUM | $202.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.89% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.32 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Jul 01, 2019 | Posições | 6 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Buffer | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45782C714 | ISIN | US45782C7149 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to replicate the performance of the iShares MSCI EM ETF (EEM), though with an upper limit on potential gains. It also provides a safeguard for investors, absorbing the initial 15% of any losses over its specific outcome period. The fund is suitable for continuous investment, as its cap and downside protection features are reset approximately once a year when each outcome period concludes.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.54% | +1.07% | +2.73% | +5.84% | +11.29% | +11.31% | +3.87% | — | +3.01% |
| Retorno total | +4.53% | +1.06% | +2.72% | +5.83% | +11.28% | +11.30% | +3.87% | — | +3.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.89% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $89.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM 06/30/2027 0.68 C | — | 95.75% | 29.63K | $193.7M |
| 2 | EEM 06/30/2027 68.41 P | — | 9.18% | 29.63K | $18.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.00% | 2.02M | $2.0M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.82% | -1.66M | -$1.7M |
| 5 | EEM 06/30/2027 89.07 C | — | -1.37% | -29.63K | -$2.8M |
| 6 | EEM 06/30/2027 58.15 P | — | -3.73% | -29.63K | -$7.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 19, 2019 | Último pagamento | $0.1660 (Nov 21, 2019) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1660 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.01% / 9.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.895 / 0.844 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.21% / -8.34% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.403 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.605 |
| Desvio negativo 1A | 6.17% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.21K | Volume médio | 47.93K |
| AUM | $202.0M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.3M | +1.17% | $199.7M → $202.0M |
| 1 Semana | $4.4M | +2.26% | $196.3M → $202.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EJUL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.