EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.37 | Day Range | 31.31 – 31.47 |
| 52-Week Range | 27.95 – 32.06 | Volume | 27.21K |
| Avg Volume | 47.93K | AUM | $202.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.32 | Premio/Sconto | +0.20% indicativo |
| Inception | Jul 01, 2019 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45782C714 | ISIN | US45782C7149 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to replicate the performance of the iShares MSCI EM ETF (EEM), though with an upper limit on potential gains. It also provides a safeguard for investors, absorbing the initial 15% of any losses over its specific outcome period. The fund is suitable for continuous investment, as its cap and downside protection features are reset approximately once a year when each outcome period concludes.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.54% | +1.07% | +2.73% | +5.84% | +11.29% | +11.31% | +3.87% | — | +3.01% |
| Rendimento totale | +4.53% | +1.06% | +2.72% | +5.83% | +11.28% | +11.30% | +3.87% | — | +3.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.89% | Annual cost of a $10,000 investment | $89.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM 06/30/2027 0.68 C | — | 95.75% | 29.63K | $193.7M |
| 2 | EEM 06/30/2027 68.41 P | — | 9.18% | 29.63K | $18.6M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.00% | 2.02M | $2.0M |
| 4 | Cash & Other | — | -0.82% | -1.66M | -$1.7M |
| 5 | EEM 06/30/2027 89.07 C | — | -1.37% | -29.63K | -$2.8M |
| 6 | EEM 06/30/2027 58.15 P | — | -3.73% | -29.63K | -$7.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 19, 2019 | Ultimo pagamento | $0.1660 (Nov 21, 2019) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1660 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.01% / 9.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.895 / 0.844 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.21% / -8.34% | Sortino 1A | 1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.403 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.605 |
| Downside deviation 1Y | 6.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.21K | Average volume | 47.93K |
| AUM | $202.0M | Premio/Sconto | +0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.3M | +1.17% | $199.7M → $202.0M |
| 1 Week | $4.4M | +2.26% | $196.3M → $202.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.