EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January
Котировка на Aug 26, 2026 15:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.88 | Дневной диапазон | 36.91 – 36.96 |
| Диапазон за 52 недели | 32.53 – 36.96 | Объём торгов | 1.15K |
| Средний объём | 11.91K | AUM | $149.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 36.85 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 2020 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45782C516 | ISIN | US45782C5168 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EJAN uses options in an effort to moderate losses on iShares MSCI EM ETF (EEM) over a one-year period starting each January. The fund foregoes some upside return as well as the dividend component of the index, because the options are written on the price (not total) return version of the index. In exchange for preventing realization of the first 15% of EEM losses, investors forego upside participation above a certain threshold, which is reset annually. Investors who buy at any other time than the annual reset day may have a very different protection and buffer zone. The issuer publishes effective interim levels daily on its website. The fund must be held to the end of the period to pursue the intended results. The targeted buffers and caps do not include the funds expense ratio. The fund is actively managed, resets annually and uses listed options exclusively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.59% | +2.64% | +4.15% | +9.23% | +12.63% | +9.74% | +4.06% | — | +4.70% |
| Совокупная доходность | +3.59% | +2.64% | +4.15% | +9.23% | +12.63% | +9.74% | +4.06% | — | +4.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM 12/31/2026 0.55 C | — | 111.06% | 25.05K | $165.5M |
| 2 | EEM 12/31/2026 54.71 P | — | 1.43% | 25.05K | $2.1M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.21% | 317.29K | $317.3K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.06% | -85.35K | -$85.3K |
| 5 | EEM 12/31/2026 46.5 P | — | -0.63% | -25.05K | -$938.2K |
| 6 | EEM 12/31/2026 62.62 C | — | -12.01% | -25.05K | -$17.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.71% / 9.81% | Шарп 1Л / 3Л | 1.08 / 0.675 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.63% / -11.75% | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.427 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.694 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.95% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.15K | Средний объём | 11.91K |
| AUM | $149.2M | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $700.6K | +0.47% | $148.5M → $149.2M |
| 1 неделя | $345.4K | +0.23% | $148.0M → $149.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EJAN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.