EIS iShares MSCI Israel ETF
Котировка на Oct 13, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 116.94 | Дневной диапазон | 118.64 – 119.54 |
| Диапазон за 52 недели | 97.50 – 138.85 | Объём торгов | 12.94K |
| Средний объём | 55.18K | AUM | $860.0M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.59% |
| NAV | 118.62 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Mar 26, 2008 | Состав портфеля | 123 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286632 | ISIN | US4642866325 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EIS was the first Israel-focused ETF on the market, and offers pure Israeli exposure, with 100% of its holdings traded in Tel Aviv. The fund tracks a capped version of our MSCI benchmark and caps its exposure to any one security at 25%. In the case of EIS, that means redistributing the extra weighting to other portfolio companies that would have gone to only one company. The result is a smaller-cap tilt, with an underweighting to health care, pumping up the fund's weighting to financials and basic materials. It tracks its index well and offers solid exposure for investors interested in the Israeli stock market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.48% | -0.90% | -6.49% | +6.28% | +17.53% | +33.80% | +9.66% | +9.69% | +4.71% |
| Совокупная доходность | -5.48% | -0.90% | -5.94% | +6.91% | +19.41% | +35.69% | +11.35% | +11.23% | +6.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 130 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | TEVA | 12.01% | 2.51M | $103.1M |
| 2 | BANK LEUMI LE ISRAEL | LUMI.TA | 8.63% | 3.17M | $74.1M |
| 3 | BANK HAPOALIM BM | POLI.TA | 7.84% | 2.82M | $67.2M |
| 4 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM.TA | 6.50% | 240.65K | $55.8M |
| 5 | ELBIT SYSTEMS | ESLT.TA | 4.65% | 60.53K | $39.9M |
| 6 | ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | DSCT.TA | 3.32% | 2.64M | $28.5M |
| 7 | PHOENIX FINANCIAL LTD | PHOE.TA | 3.18% | 488.51K | $27.3M |
| 8 | NOVA | NVMI.TA | 2.87% | 68.45K | $24.6M |
| 9 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | MZTF.TA | 2.83% | 336.10K | $24.3M |
| 10 | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | CHKP | 2.69% | 168.40K | $23.1M |
| 11 | ENLIGHT RENEWABLE ENERGY | ENLT.TA | 2.36% | 301.17K | $20.3M |
| 12 | HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA | HARL.TA | 1.79% | 254.81K | $15.4M |
| 13 | BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO | BEZQ.TA | 1.66% | 5.95M | $14.2M |
| 14 | NICE | NICE.TA | 1.64% | 119.85K | $14.0M |
| 15 | CLAL INSURANCE ENTERPRISES LTD | CLIS.TA | 1.55% | 148.91K | $13.3M |
| 16 | OPC ENERGY LTD | OPCE.TA | 1.26% | 367.22K | $10.8M |
| 17 | AZRIELI GROUP LTD | AZRG.TA | 1.24% | 93.83K | $10.6M |
| 18 | NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | NXSN.TA | 1.12% | 159.62K | $9.6M |
| 19 | GLOBAL E ONLINE | GLBE | 1.12% | 237.32K | $9.6M |
| 20 | CAMTEK | CAMT.TA | 1.11% | 62.85K | $9.5M |
| 21 | TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD | TASE.TA | 0.98% | 192.38K | $8.4M |
| 22 | FIRST INTERNATIONAL BANK LTD | FIBI.TA | 0.95% | 113.49K | $8.1M |
| 23 | MEGA OR HOLDINGS LTD | MGOR.TA | 0.93% | 53.46K | $8.0M |
| 24 | ICL GROUP | ICL.TA | 0.92% | 1.53M | $7.9M |
| 25 | MENORAH MIVTACHIM HOLDINGS | MMHD.TA | 0.89% | 47.15K | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8603 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.7717 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +78.97% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.39% / +73.47% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.7717 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.0886 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4918 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5476 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5173 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2595 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.5480 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5990 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6934 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1184 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.1060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.16% / 21.71% | Шарп 1Л / 3Л | 0.806 / 1.62 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.37% / -16.59% | Сортино 1Л | 1.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.902 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.675 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.30% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.94K | Средний объём | 55.18K |
| AUM | $860.0M | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$97.00 | 0.00% | $860.0M → $860.0M |
| 1 месяц | $17.7M | +1.99% | $891.1M → $860.0M |
| 1 неделя | -$4.2M | -0.47% | $888.5M → $860.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EIS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.