EIRL iShares MSCI Ireland ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.41 | Günlük Aralık | 78.31 – 79.26 |
| 52 Haftalık Aralık | 65.85 – 85.56 | Hacim | 3.44K |
| Ort. Hacim | 11.35K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 2.40% |
| NAV | 79.21 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2010 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46429B507 | ISIN | US46429B5075 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Ireland ETF is structured to emulate the financial performance of a comprehensive index, which is comprised of publicly traded Irish companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.48% | -0.76% | +8.32% | +6.79% | +16.94% | +12.68% | +6.18% | +7.94% | +8.26% |
| Toplam getiri | -6.48% | -0.76% | +9.91% | +8.37% | +19.85% | +15.32% | +8.14% | +9.67% | +10.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 19.01% | 1.17M | $14.2M |
| 2 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG.IR | 14.28% | 518.20K | $10.7M |
| 3 | KINGSPAN GROUP PLC | KRX.IR | 11.67% | 78.90K | $8.7M |
| 4 | KERRY GROUP PLC | KRZ.IR | 4.75% | 36.69K | $3.6M |
| 5 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 4.60% | 40.48K | $3.5M |
| 6 | RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA.IR | 4.60% | 131.52K | $3.4M |
| 7 | ICON PLC | ICLR | 4.46% | 20.33K | $3.3M |
| 8 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 3.85% | 134.94K | $2.9M |
| 9 | CAIRN HOMES PLC | C5H.IR | 3.79% | 961.91K | $2.8M |
| 10 | GRAFTON GROUP PLC | GFTU.L | 3.64% | 223.99K | $2.7M |
| 11 | AVIVA PLC | AV.L | 3.09% | 260.23K | $2.3M |
| 12 | DOLE PLC | DOLE | 3.06% | 176.40K | $2.3M |
| 13 | UNIPHAR PLC | UPR.IR | 3.01% | 509.69K | $2.3M |
| 14 | GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR.IR | 2.99% | 866.22K | $2.2M |
| 15 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES.IR | 2.40% | 1.24M | $1.8M |
| 16 | ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 2.13% | 82.08K | $1.6M |
| 17 | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB.IR | 2.00% | 451.52K | $1.5M |
| 18 | ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 1.94% | 325.42K | $1.5M |
| 19 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 1.44% | 52.76K | $1.1M |
| 20 | EUR CASH | — | 0.85% | 571.75K | $640.8K |
| 21 | IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B.IR | 0.76% | 63.83K | $568.0K |
| 22 | FBD HOLDINGS PLC | EG7.IR | 0.38% | 13.31K | $286.5K |
| 23 | C C GROUP PLC | CCR.L | 0.37% | 219.74K | $277.3K |
| 24 | ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ.IR | 0.36% | 63.84K | $273.3K |
| 25 | FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL.AX | 0.18% | 94.30K | $131.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.40% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8866 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1435 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +60.13% / +40.38% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1435 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7431 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2473 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6777 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8279 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1500 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4595 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1300 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3340 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0120 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2390 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.28% / 17.91% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 0.729 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.28% / -23.04% | Sortino 1Y | 1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.73 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.602 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.09% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.44K | Ortalama hacim | 11.35K |
| AUM | $75.2M | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$849.3K | -1.12% | $76.1M → $75.2M |
| 1 Ay | $1.2M | +1.51% | $79.7M → $75.2M |
| 1 Hafta | -$1.6M | -2.07% | $78.6M → $75.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EIRL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.