EIRL iShares MSCI Ireland ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 84.45 | Дневной диапазон | 83.87 – 84.03 |
| Диапазон за 52 недели | 65.73 – 84.45 | Объём торгов | 1.11K |
| Средний объём | 11.11K | AUM | $80.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.23% |
| NAV | 84.37 | Премия/дисконт | -0.59% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2010 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B507 | ISIN | US46429B5075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Ireland ETF is structured to emulate the financial performance of a comprehensive index, which is comprised of publicly traded Irish companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.14% | +11.91% | +15.45% | +14.88% | +23.54% | +13.97% | +6.62% | +8.05% | +8.81% |
| Совокупная доходность | +7.14% | +13.57% | +17.15% | +16.58% | +26.61% | +16.64% | +8.58% | +9.78% | +10.71% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 18.98% | 1.19M | $15.0M |
| 2 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG.IR | 14.77% | 522.40K | $11.7M |
| 3 | KERRY GROUP PLC | KRZ.IR | 10.21% | 84.75K | $8.1M |
| 4 | ICON PLC | ICLR | 5.90% | 27.49K | $4.7M |
| 5 | KINGSPAN GROUP PLC | KRX.IR | 5.52% | 37.62K | $4.4M |
| 6 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 4.36% | 129.76K | $3.4M |
| 7 | RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA.IR | 4.25% | 120.53K | $3.4M |
| 8 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 4.16% | 38.15K | $3.3M |
| 9 | GRAFTON GROUP PLC | GFTU.L | 3.85% | 219.03K | $3.0M |
| 10 | CAIRN HOMES PLC | C5H.IR | 3.45% | 918.80K | $2.7M |
| 11 | AVIVA PLC | AV.L | 3.26% | 260.56K | $2.6M |
| 12 | GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR.IR | 2.96% | 813.75K | $2.3M |
| 13 | UNIPHAR PLC | UPR.IR | 2.67% | 428.68K | $2.1M |
| 14 | DOLE PLC | DOLE | 2.31% | 140.94K | $1.8M |
| 15 | ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 2.21% | 333.77K | $1.7M |
| 16 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 2.00% | 52.76K | $1.6M |
| 17 | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB.IR | 1.89% | 437.75K | $1.5M |
| 18 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES.IR | 1.85% | 1.15M | $1.5M |
| 19 | ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1.69% | 73.78K | $1.3M |
| 20 | C C GROUP PLC | CCR.L | 1.42% | 869.57K | $1.1M |
| 21 | IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B.IR | 0.75% | 65.40K | $595.6K |
| 22 | ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ.IR | 0.45% | 65.33K | $352.0K |
| 23 | EUR CASH | — | 0.39% | 263.90K | $305.8K |
| 24 | FBD HOLDINGS PLC | EG7.IR | 0.31% | 11.77K | $248.1K |
| 25 | FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL.AX | 0.21% | 96.32K | $163.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8866 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1435 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +60.13% / +40.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1435 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7431 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2473 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6777 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8279 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1500 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4595 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1300 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3340 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0120 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2390 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.87% / 17.98% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 0.831 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.28% / -23.04% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.735 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.6 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.11K | Средний объём | 11.11K |
| AUM | $80.2M | Премия/дисконт | -0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $110.1K | +0.14% | $79.6M → $79.7M |
| 1 неделя | -$799.3K | -1.02% | $78.7M → $79.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EIRL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.