EIRL iShares MSCI Ireland ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.41 | Дневной диапазон | 78.31 – 79.26 |
| Диапазон за 52 недели | 65.85 – 85.56 | Объём торгов | 3.44K |
| Средний объём | 11.35K | AUM | $75.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 79.21 | Премия/дисконт | -0.90% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2010 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46429B507 | ISIN | US46429B5075 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Ireland ETF is structured to emulate the financial performance of a comprehensive index, which is comprised of publicly traded Irish companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.48% | -0.76% | +8.32% | +6.79% | +16.94% | +12.68% | +6.18% | +7.94% | +8.26% |
| Совокупная доходность | -6.48% | -0.76% | +9.91% | +8.37% | +19.85% | +15.32% | +8.14% | +9.67% | +10.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 19.01% | 1.17M | $14.2M |
| 2 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG.IR | 14.28% | 518.20K | $10.7M |
| 3 | KINGSPAN GROUP PLC | KRX.IR | 11.67% | 78.90K | $8.7M |
| 4 | KERRY GROUP PLC | KRZ.IR | 4.75% | 36.69K | $3.6M |
| 5 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 4.60% | 40.48K | $3.5M |
| 6 | RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA.IR | 4.60% | 131.52K | $3.4M |
| 7 | ICON PLC | ICLR | 4.46% | 20.33K | $3.3M |
| 8 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 3.85% | 134.94K | $2.9M |
| 9 | CAIRN HOMES PLC | C5H.IR | 3.79% | 961.91K | $2.8M |
| 10 | GRAFTON GROUP PLC | GFTU.L | 3.64% | 223.99K | $2.7M |
| 11 | AVIVA PLC | AV.L | 3.09% | 260.23K | $2.3M |
| 12 | DOLE PLC | DOLE | 3.06% | 176.40K | $2.3M |
| 13 | UNIPHAR PLC | UPR.IR | 3.01% | 509.69K | $2.3M |
| 14 | GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR.IR | 2.99% | 866.22K | $2.2M |
| 15 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES.IR | 2.40% | 1.24M | $1.8M |
| 16 | ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 2.13% | 82.08K | $1.6M |
| 17 | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB.IR | 2.00% | 451.52K | $1.5M |
| 18 | ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 1.94% | 325.42K | $1.5M |
| 19 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 1.44% | 52.76K | $1.1M |
| 20 | EUR CASH | — | 0.85% | 571.75K | $640.8K |
| 21 | IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B.IR | 0.76% | 63.83K | $568.0K |
| 22 | FBD HOLDINGS PLC | EG7.IR | 0.38% | 13.31K | $286.5K |
| 23 | C C GROUP PLC | CCR.L | 0.37% | 219.74K | $277.3K |
| 24 | ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ.IR | 0.36% | 63.84K | $273.3K |
| 25 | FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL.AX | 0.18% | 94.30K | $131.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8866 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1435 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +60.13% / +40.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1435 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7431 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2473 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6777 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8279 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1500 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4595 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1300 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3340 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0120 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2390 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.28% / 17.91% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 0.729 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.28% / -23.04% | Сортино 1Л | 1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.73 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.602 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.09% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.44K | Средний объём | 11.35K |
| AUM | $75.2M | Премия/дисконт | -0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$849.3K | -1.12% | $76.1M → $75.2M |
| 1 месяц | $1.2M | +1.51% | $79.7M → $75.2M |
| 1 неделя | -$1.6M | -2.07% | $78.6M → $75.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EIRL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.