EIRL iShares MSCI Ireland ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 84.45 | Rentang Harian | 83.87 – 84.03 |
| Kisaran 52 Minggu | 65.73 – 84.45 | Volume | 1.11K |
| Volume Rata-Rata | 11.11K | AUM | $80.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 2.25% |
| NAV | 84.37 | Premium/Diskon | -0.59% indikatif |
| Inception | May 05, 2010 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46429B507 | ISIN | US46429B5075 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Ireland ETF is structured to emulate the financial performance of a comprehensive index, which is comprised of publicly traded Irish companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.27% | +10.60% | +14.09% | +14.09% | +23.41% | +13.70% | +6.31% | +7.98% | +8.77% |
| Total return | +5.27% | +12.23% | +15.78% | +15.78% | +26.48% | +16.36% | +8.27% | +9.70% | +10.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 18, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIB GROUP PLC | A5G.IR | 18.98% | 1.19M | $15.0M |
| 2 | BANK OF IRELAND GROUP PLC | BIRG.IR | 14.77% | 522.40K | $11.7M |
| 3 | KERRY GROUP PLC | KRZ.IR | 10.21% | 84.75K | $8.1M |
| 4 | ICON PLC | ICLR | 5.90% | 27.49K | $4.7M |
| 5 | KINGSPAN GROUP PLC | KRX.IR | 5.52% | 37.62K | $4.4M |
| 6 | GLANBIA PLC | GL9.IR | 4.36% | 129.76K | $3.4M |
| 7 | RYANAIR HOLDINGS PLC | RYA.IR | 4.25% | 120.53K | $3.4M |
| 8 | DCC ENERGY PLC | DCC.L | 4.16% | 38.15K | $3.3M |
| 9 | GRAFTON GROUP PLC | GFTU.L | 3.85% | 219.03K | $3.0M |
| 10 | CAIRN HOMES PLC | C5H.IR | 3.45% | 918.80K | $2.7M |
| 11 | AVIVA PLC | AV.L | 3.26% | 260.56K | $2.6M |
| 12 | GLENVEAGH PROPERTIES PLC | GVR.IR | 2.96% | 813.75K | $2.3M |
| 13 | UNIPHAR PLC | UPR.IR | 2.67% | 428.68K | $2.1M |
| 14 | DOLE PLC | DOLE | 2.31% | 140.94K | $1.8M |
| 15 | ARDAGH METAL PACKAGING SA | AMBP | 2.21% | 333.77K | $1.7M |
| 16 | GH RESEARCH PLC | GHRS | 2.00% | 52.76K | $1.6M |
| 17 | PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | PTSB.IR | 1.89% | 437.75K | $1.5M |
| 18 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC | IRES.IR | 1.85% | 1.15M | $1.5M |
| 19 | ARDMORE SHIPPING CORP | ASC | 1.69% | 73.78K | $1.3M |
| 20 | C C GROUP PLC | CCR.L | 1.42% | 869.57K | $1.1M |
| 21 | IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC | IR5B.IR | 0.75% | 65.40K | $595.6K |
| 22 | ORIGIN ENTERPRISES PLC | OIZ.IR | 0.45% | 65.33K | $352.0K |
| 23 | EUR CASH | — | 0.39% | 263.90K | $305.8K |
| 24 | FBD HOLDINGS PLC | EG7.IR | 0.31% | 11.77K | $248.1K |
| 25 | FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL | FCL.AX | 0.21% | 96.32K | $163.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8866 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1435 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +60.13% / +40.38% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1435 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7431 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.2473 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6777 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.8279 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1500 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4595 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.5180 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1300 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3340 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.0120 |
| Jun 15, 2020 | Jun 16, 2020 | Jun 19, 2020 | $0.2390 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.87% / 17.98% | Sharpe 1T / 3T | 1.39 / 0.815 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.28% / -23.04% | Sortino 1T | 2.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.735 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.601 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.11K | Volume rata-rata | 11.11K |
| AUM | $80.2M | Premium/Diskon | -0.59% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $110.1K | +0.14% | $79.6M → $79.7M |
| 1 Minggu | -$799.3K | -1.02% | $78.7M → $79.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EIRL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.