About this ETF
EHY does not invest directly in Ether but employs a covered call strategy on the price return of Ether. The actively managed fund-of-funds targets 50-80% annualized option premium. A portion of the funds long exposure comprises of holding ETP shares, as well as buying call options and selling put options with maturities of less than one year. The synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options consists of synthetic long exposure, covered call writing, and US Treasurys and cash. To maximize income and provide weekly upside potential, the fund writes about 5-10% out-of-the-money call options with maturities of one week or less that could result in compounding premiums. However, this limits participation in potential gains if shares increase in value. The fund indirectly invests in shares of ETPs through a wholly owned Cayman subsidiary. There is no guarantee the fund will achieve its target.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -15,35% | -7,12% | -39,54% | -56,23% | -66,57% | — | — | — | -70,19% |
| Rendimento totale | -11,70% | +5,60% | -22,07% | -35,87% | -46,61% | — | — | — | -52,39% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,75% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 10 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 46,26% | 2,22 Mln | 2,2 Mln USD |
| 2 | ETHA1 12/18/2026 15.75 C | — | 19,38% | 3132 | 927917,64 USD |
| 3 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 17,93% | 858469,18 | 858469,18 USD |
| 4 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | 912797SU2 | 17,69% | 850000 | 847038,23 USD |
| 5 | ETHA 12/18/2026 48.5 C | — | 2,03% | 122 | 96983,9 USD |
| 6 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 912797VY0 | 1,04% | 50000 | 49841,67 USD |
| 7 | ETHA 10/27/2026 59.25 C | — | -0,02% | -77 | -735,35 USD |
| 8 | ETHA 10/27/2026 58.37 C | — | -0,33% | -1089 | -15779,61 USD |
| 9 | ETHA 12/18/2026 48.5 P | — | -0,48% | -122 | -23209,28 USD |
| 10 | ETHA1 12/18/2026 15.75 P | — | -3,49% | -3132 | -166998,24 USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 73,58% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $5.2832 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.3571 (30 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 29 set 2026 | 30 set 2026 | $0.3571 |
| 28 ago 2026 | 28 ago 2026 | 31 ago 2026 | $0.3508 |
| 30 lug 2026 | 30 lug 2026 | 31 lug 2026 | $0.3350 |
| 29 giu 2026 | 29 giu 2026 | 30 giu 2026 | $0.2833 |
| 28 mag 2026 | 28 mag 2026 | 29 mag 2026 | $0.4213 |
| 29 apr 2026 | 29 apr 2026 | 30 apr 2026 | $0.4867 |
| 30 mar 2026 | 30 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.4437 |
| 26 feb 2026 | 26 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.4736 |
| 29 gen 2026 | 29 gen 2026 | 30 gen 2026 | $0.6792 |
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.7029 |
| 26 nov 2025 | 26 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.7496 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 56,44% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,9320 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -60,53% / — | Sortino 1A | -1,23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2,35 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4940 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 42,86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5002,941 | Average volume | 8344 |
| AUM | 4,7 Mln USD | Premio/Sconto | +1,41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 247498 USD | +5,48% | 4,5 Mln USD → 4,7 Mln USD |
| 1 Month | 662460 USD | +13,74% | 4,8 Mln USD → 4,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EHY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.
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