EHY Amplify ETF Trust - Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:53 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 7,12 | Tagesspanne | 7,12 – 7,23 |
| 52-Wochen-Spanne | 6,37 – 23,42 | Volumen | 5002,941 |
| Durchschn. Volumen | 8344 | AUM | 4,7 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,75 % | Rendite (TTM) | 73,58 % |
| NAV | 7,08 | Aufgeld/Abschlag | +1,41 % indikativ |
| Auflegung | 09.10.2025 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Amplify | Börse | CBOE |
| Kategorie | Cryptocurrency | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108417 | ISIN | US0321084172 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
EHY does not invest directly in Ether but employs a covered call strategy on the price return of Ether. The actively managed fund-of-funds targets 50-80% annualized option premium. A portion of the funds long exposure comprises of holding ETP shares, as well as buying call options and selling put options with maturities of less than one year. The synthetic covered call strategy via standardized exchange-traded and FLEX options consists of synthetic long exposure, covered call writing, and US Treasurys and cash. To maximize income and provide weekly upside potential, the fund writes about 5-10% out-of-the-money call options with maturities of one week or less that could result in compounding premiums. However, this limits participation in potential gains if shares increase in value. The fund indirectly invests in shares of ETPs through a wholly owned Cayman subsidiary. There is no guarantee the fund will achieve its target.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -15,35 % | -7,12 % | -39,54 % | -56,23 % | -66,57 % | — | — | — | -70,19 % |
| Gesamtrendite | -11,70 % | +5,60 % | -22,07 % | -35,87 % | -46,61 % | — | — | — | -52,39 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,75 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 10 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 46,26 % | 2,22 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 2 | ETHA1 12/18/2026 15.75 C | — | 19,38 % | 3132 | 927917,64 $ |
| 3 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 17,93 % | 858469,18 | 858469,18 $ |
| 4 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | 912797SU2 | 17,69 % | 850000 | 847038,23 $ |
| 5 | ETHA 12/18/2026 48.5 C | — | 2,03 % | 122 | 96983,9 $ |
| 6 | United States Treasury Bill 11/24/2026 | 912797VY0 | 1,04 % | 50000 | 49841,67 $ |
| 7 | ETHA 10/27/2026 59.25 C | — | -0,02 % | -77 | -735,35 $ |
| 8 | ETHA 10/27/2026 58.37 C | — | -0,33 % | -1089 | -15779,61 $ |
| 9 | ETHA 12/18/2026 48.5 P | — | -0,48 % | -122 | -23209,28 $ |
| 10 | ETHA1 12/18/2026 15.75 P | — | -3,49 % | -3132 | -166998,24 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 73,58 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $5.2832 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3571 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | $0.3571 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 31.08.2026 | $0.3508 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | 31.07.2026 | $0.3350 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.2833 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 29.05.2026 | $0.4213 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 30.04.2026 | $0.4867 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.4437 |
| 26.02.2026 | 26.02.2026 | 27.02.2026 | $0.4736 |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | $0.6792 |
| 30.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | $0.7029 |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 28.11.2025 | $0.7496 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 56,44 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,9320 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -60,53 % / — | Sortino 1J | -1,23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 2,35 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,4940 |
| Abwärtsabweichung 1J | 42,86 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5002,941 | Durchschnittliches Volumen | 8344 |
| AUM | 4,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,41 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 247498 $ | +5,48 % | 4,5 Mio. $ → 4,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 662460 $ | +13,74 % | 4,8 Mio. $ → 4,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EHY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.