EHLS Even Herd Long Short ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.49 | Дневной диапазон | 25.56 – 25.57 |
| Диапазон за 52 недели | 22.00 – 27.56 | Объём торгов | 139 |
| Средний объём | 2.44K | AUM | $59.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.62% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.54 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Apr 01, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Even Herd | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J543 | ISIN | US88636J5433 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Even Herd’s Long Short ETF (EHLS) is an actively managed exchange-traded fund oriented towards the pursuit of comprehensive capital appreciation via publicly traded equities. Using its proprietary system, Even Herd takes long positions in securities it believes will outperform and short positions in those expected to underperform, aiming to remain agnostic to market timing. It seeks to maintain between 10 and 90% net equity exposure, although it may stray from that target in either direction if the manager deems it necessary. EHLS also intends to be a diversified fund and be suitable for any market environment.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.22% | -7.44% | -3.00% | +8.65% | +15.33% | — | — | — | +10.88% |
| Совокупная доходность | -2.22% | -7.44% | -3.00% | +8.65% | +15.33% | — | — | — | +11.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.62% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $262.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 226 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 25.63% | 14.90M | $14.9M |
| 2 | Guardant Health Inc | GH | 2.08% | 7.21K | $1.2M |
| 3 | Universal Insurance Holdings Inc | UVE | 1.88% | 25.77K | $1.1M |
| 4 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.85% | 1.29K | $1.1M |
| 5 | Outfront Media Inc | OUT | 1.80% | 35.04K | $1.0M |
| 6 | Seneca Foods Corp | SENEA | 1.77% | 5.35K | $1.0M |
| 7 | Millicom International Cellular SA | TIGO | 1.77% | 11.35K | $1.0M |
| 8 | TechnipFMC PLC | FTI | 1.73% | 12.92K | $1.0M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 1.71% | 2.91K | $991.0K |
| 10 | Welltower Inc | WELL | 1.70% | 4.17K | $990.7K |
| 11 | Diversified Healthcare Trust | DHC | 1.50% | 108.02K | $871.7K |
| 12 | United Fire Group Inc | UFCS | 1.44% | 15.69K | $835.7K |
| 13 | Postal Realty Trust Inc | PSTL | 1.33% | 33.85K | $773.6K |
| 14 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT | 1.28% | 9.37K | $745.4K |
| 15 | CVR Partners LP | UAN | 1.23% | 5.72K | $712.7K |
| 16 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 1.19% | 11.43K | $692.4K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.16% | 2.46K | $672.3K |
| 18 | EZCORP Inc | EZPW | 1.14% | 23.12K | $664.9K |
| 19 | Grupo Cibest SA | CIB | 1.11% | 6.52K | $643.5K |
| 20 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 1.11% | 4.27K | $643.4K |
| 21 | Eton Pharmaceuticals Inc | ETON | 1.09% | 10.59K | $634.4K |
| 22 | Mercury General Corp | MCY | 1.09% | 6.10K | $633.3K |
| 23 | Forum Energy Technologies Inc | FET | 1.08% | 8.02K | $630.0K |
| 24 | Frequency Electronics Inc | FEIM | 1.08% | 9.55K | $626.1K |
| 25 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.07% | 1.28K | $624.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2024 | Последняя выплата | $0.2275 (Dec 18, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.2275 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.24% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.718 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.07% / — | Сортино 1Л | 1.01 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.75 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.65 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 139 | Средний объём | 2.44K |
| AUM | $59.5M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $59.5M → $59.5M |
| 1 неделя | $23.3K | +0.04% | $59.5M → $59.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EHLS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.