EGPT VanEck Egypt Index ETF
Cours au Mar 21, 2024 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.46 | Plage journalière | 21.30 – 21.77 |
| Plage 52 semaines | 17.91 – 31.95 | Volume | 106.83K |
| Volume moy. | 36.02K | AUM | $20.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 1.24% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 21.39 | Prime/Décote | +0.42% indicatif |
| Création | Feb 18, 2010 | Participations | 28 |
| Émetteur | VanEck | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92189F775 | ISIN | US92189F7758 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will normally invest at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Egyptian companies. A company is generally considered to be an Egyptian company if it is incorporated in Egypt or is incorporated outside Egypt but has at least 50% of its revenues/related assets in Egypt. Such companies may include small- and medium-capitalization companies. It is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -30.03% | -12.15% | +2.53% | -11.35% | +20.61% | -4.68% | -8.17% | -10.37% | -9.05% |
| Performance totale | -29.94% | -12.04% | +8.87% | -11.24% | +28.09% | -1.51% | -5.51% | -8.26% | -7.42% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Apr 04, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.24% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $124.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au May 04, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 28 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt Kuwait Holding Co Sae | — | 8.84% | 1.03M | $1.3M |
| 2 | Commercial International Bank Egypt Sae | CBKD.IL | 7.68% | 619.05K | $1.2M |
| 3 | Eastern Co Sae | — | 6.74% | 1.85M | $1.0M |
| 4 | Fawry For Banking & Payment Technology | — | 6.41% | 4.87M | $975.3K |
| 5 | Abou Kir Fertilizers & Chemical Industr | — | 5.98% | 727.32K | $909.4K |
| 6 | Talaat Moustafa Group | — | 5.26% | 1.96M | $800.9K |
| 7 | E-Finance For Digital & Financial Inves | — | 5.07% | 918.26K | $770.8K |
| 8 | Centamin Plc | CEY.L | 4.82% | 663.87K | $734.1K |
| 9 | Elsewedy Electric Co | — | 4.46% | 1.78M | $678.6K |
| 10 | Telecom Egypt Co | — | 4.36% | 844.12K | $663.3K |
| 11 | Cairo Investment & Real Estate Developm | — | 3.98% | 1.03M | $605.3K |
| 12 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding | — | 3.90% | 879.62K | $593.3K |
| 13 | Medinet Nasr Housing | — | 3.80% | 4.29M | $578.8K |
| 14 | Cleopatra Hospital | — | 3.42% | 2.46M | $520.0K |
| 15 | Transglobe Energy Corp | TGA | 2.84% | 131.40K | $432.3K |
| 16 | Heliopolis Housing | — | 2.71% | 1.34M | $412.3K |
| 17 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding | EFGD.IL | 2.66% | 320.80K | $404.2K |
| 18 | Juhayna Food Industries | — | 2.61% | 1.08M | $396.5K |
| 19 | Palm Hills Developments Sae | — | 2.35% | 5.24M | $357.9K |
| 20 | Ezz Steel Co Sae | — | 2.28% | 526.94K | $347.5K |
| 21 | Alexandria Mineral Oils Co | — | 2.23% | 1.62M | $339.8K |
| 22 | Oriental Weavers | — | 2.04% | 860.16K | $310.3K |
| 23 | Emaar Misr For Development Sae | — | 1.89% | 2.12M | $287.3K |
| 24 | Sidi Kerir Petrochemicals Co | — | 1.52% | 588.43K | $231.4K |
| 25 | Ibnsina Pharma Sae | — | 1.32% | 2.13M | $200.6K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 18, 2023 | Dernier versement | $1.4595 (Dec 22, 2023) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.4595 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.2670 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.6650 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6250 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.6050 |
| Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | Dec 27, 2018 | $0.4770 |
| Dec 18, 2017 | Dec 19, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.2530 |
| Dec 21, 2015 | Dec 23, 2015 | Dec 28, 2015 | $0.6060 |
| Dec 22, 2014 | Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | $2.7580 |
| Dec 23, 2013 | Dec 26, 2013 | Dec 30, 2013 | $1.0430 |
| Dec 24, 2012 | Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | $0.9330 |
| Dec 23, 2011 | — | — | $0.2910 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 106.83K | Volume moyen | 36.02K |
| AUM | $20.3M | Prime/Décote | +0.42% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour EGPT
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.