EGGY NestYield Dynamic Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.71 | Rentang Harian | 33.58 – 34.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.14 – 45.95 | Volume | 84.39K |
| Volume Rata-Rata | 87.40K | AUM | $73.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 33.74% |
| NAV | 34.77 | Premium/Diskon | -0.78% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | NestYield | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A787 | ISIN | US45259A7871 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating high income while hedging against very large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.85% | -18.57% | -3.49% | -3.85% | -12.01% | — | — | — | -9.33% |
| Total return | +2.62% | -10.94% | +15.41% | +17.78% | +20.52% | — | — | — | +20.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 39 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 13.33% | 23.92K | $22.0M |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 9.24% | 64.66K | $15.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.73% | 14.44M | $14.4M |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.29% | 13.70K | $12.1M |
| 5 | Coherent Corp | COHR | 5.43% | 27.46K | $9.0M |
| 6 | Vertiv Holdings Co | VRT | 5.26% | 30.29K | $8.7M |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 5.06% | 50.47K | $8.4M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.70% | 16.08K | $7.8M |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 4.54% | 4.91K | $7.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.43% | 21.14K | $7.3M |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 4.04% | 13.70K | $6.7M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.94% | 44.46K | $6.5M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 3.85% | 6.70K | $6.4M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.40% | 17.42K | $5.6M |
| 15 | Celestica Inc | CLS | 2.96% | 14.08K | $4.9M |
| 16 | Ciena Corp | CIEN | 2.95% | 11.01K | $4.9M |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.71% | 3.71K | $4.5M |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.59% | 40.31K | $4.3M |
| 19 | Teradyne Inc | TER | 1.97% | 7.94K | $3.3M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.89% | 3.13M | $3.1M |
| 21 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.20% | 7.44K | $2.0M |
| 22 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.61% | 600 | $1.0M |
| 23 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.48% | 450 | $797.6K |
| 24 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.45% | 550 | $749.4K |
| 25 | APPLIED PUT OPT 08/26 540 | — | 0.20% | 150 | $336.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 33.74% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $11.3725 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0000 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.1000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.0000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $1.0000 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.8700 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8700 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.8700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.8723 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.8344 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.8058 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 43.12% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.664 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -33.60% / — | Sortino 1T | 0.917 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.30 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.602 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 31.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 84.39K | Volume rata-rata | 87.40K |
| AUM | $73.4M | Premium/Diskon | -0.78% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $73.4M → $73.4M |
| 1 Minggu | -$196.4K | -0.27% | $73.4M → $73.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EGGY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.