EGGY NestYield Dynamic Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.75 | Tagesspanne | 33.70 – 34.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.14 – 45.95 | Volumen | 69.57K |
| Durchschn. Volumen | 101.94K | AUM | $165.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 34.26% |
| NAV | 35.97 | Aufgeld/Abschlag | -4.81% indikativ |
| Auflegung | Dec 26, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | NestYield | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A787 | ISIN | US45259A7871 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) employs a dual investment strategy. Its primary objective involves building an equity portfolio, which can be achieved either through direct ownership of stocks or by utilizing options to gain synthetic exposure to one or more equity securities. The secondary facet of this strategy focuses on generating substantial income while simultaneously using an options portfolio to hedge against significant market declines. This fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.70% | -12.05% | +5.22% | -2.34% | -16.63% | — | — | — | -7.91% |
| Gesamtrendite | -2.70% | -8.96% | +18.35% | +19.64% | +9.50% | — | — | — | +19.62% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 13.33% | 23.92K | $22.0M |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 9.24% | 64.66K | $15.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.73% | 14.44M | $14.4M |
| 4 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.29% | 13.70K | $12.1M |
| 5 | Coherent Corp | COHR | 5.43% | 27.46K | $9.0M |
| 6 | Vertiv Holdings Co | VRT | 5.26% | 30.29K | $8.7M |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 5.06% | 50.47K | $8.4M |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.70% | 16.08K | $7.8M |
| 9 | Sandisk Corp | SNDK | 4.54% | 4.91K | $7.5M |
| 10 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.43% | 21.14K | $7.3M |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 4.04% | 13.70K | $6.7M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.94% | 44.46K | $6.5M |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 3.85% | 6.70K | $6.4M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.40% | 17.42K | $5.6M |
| 15 | Celestica Inc | CLS | 2.96% | 14.08K | $4.9M |
| 16 | Ciena Corp | CIEN | 2.95% | 11.01K | $4.9M |
| 17 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.71% | 3.71K | $4.5M |
| 18 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.59% | 40.31K | $4.3M |
| 19 | Teradyne Inc | TER | 1.97% | 7.94K | $3.3M |
| 20 | Cash & Other | — | 1.89% | 3.13M | $3.1M |
| 21 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.20% | 7.44K | $2.0M |
| 22 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.61% | 600 | $1.0M |
| 23 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.48% | 450 | $797.6K |
| 24 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.45% | 550 | $749.4K |
| 25 | APPLIED PUT OPT 08/26 540 | — | 0.20% | 150 | $336.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 34.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $11.7323 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $1.0000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $1.0000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $1.1000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $1.0000 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.0000 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $1.0000 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.8700 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8700 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.8700 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.8723 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 44.98% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.478 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -33.60% / — | Sortino 1J | 0.657 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.31 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.579 |
| Abwärtsabweichung 1J | 32.72% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 69.57K | Durchschnittliches Volumen | 101.94K |
| AUM | $165.5M | Aufgeld/Abschlag | -4.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $165.5M → $165.5M |
| 1 Monat | $91.8M | +125.08% | $73.4M → $165.5M |
| 1 Woche | $4.8M | +2.89% | $165.5M → $165.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EGGY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.