EGGS NestYield Total Return Guard ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.77 | Дневной диапазон | 36.76 – 37.47 |
| Диапазон за 52 недели | 33.23 – 45.50 | Объём торгов | 4.82K |
| Средний объём | 12.13K | AUM | $41.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 18.92% |
| NAV | 37.01 | Премия/дисконт | +1.11% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | NestYield | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A795 | ISIN | US45259A7954 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating income while hedging against large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.43% | -10.86% | -1.84% | -4.20% | -8.78% | — | — | — | -4.17% |
| Совокупная доходность | +3.61% | -5.67% | +9.30% | +8.08% | +9.21% | — | — | — | +12.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 9.28% | 21.93K | $5.8M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 8.48% | 5.79K | $5.3M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.08% | 5.06K | $4.5M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 7.05% | 13.54K | $4.4M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.72% | 8.67K | $4.2M |
| 6 | Bloom Energy Corp | BE | 5.51% | 14.66K | $3.5M |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.77% | 18.11K | $3.0M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 4.62% | 6.95K | $2.9M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 4.49% | 27.01K | $2.8M |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 4.46% | 12.13K | $2.8M |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.25% | 4.47K | $2.7M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 4.22% | 3.09K | $2.7M |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.90% | 10.65K | $2.5M |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.84% | 2.51K | $2.4M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 3.76% | 2.77K | $2.4M |
| 16 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.57% | 8.46K | $2.2M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 3.56% | 19.34K | $2.2M |
| 18 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.02% | 5.48K | $1.9M |
| 19 | Celestica Inc | CLS | 2.69% | 4.87K | $1.7M |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 2.68% | 3.81K | $1.7M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.44% | 908.03K | $908.0K |
| 22 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.60% | 225 | $378.0K |
| 23 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.43% | 200 | $272.5K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.42% | 150 | $265.9K |
| 25 | APPLIED PUT OPT 08/26 540 | — | 0.21% | 60 | $134.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 18.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.9561 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.7000 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.7000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.7000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.6200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6200 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.6200 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5063 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5000 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.5003 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4802 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.4593 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.352 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.22% / — | Сортино 1Л | 0.488 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.554 |
| Отклонение вниз за 1 год | 23.20% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.82K | Средний объём | 12.13K |
| AUM | $41.1M | Премия/дисконт | +1.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $41.1M → $41.1M |
| 1 неделя | $245.8K | +0.60% | $41.1M → $41.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EGGS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.