EGGS NestYield Total Return Guard ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 36.77 | 당일 가격 범위 | 36.76 – 37.47 |
| 52주 범위 | 33.23 – 45.50 | 거래량 | 4.82K |
| 평균 거래량 | 12.13K | AUM | $41.1M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.89% | 수익률 (TTM) | 18.92% |
| NAV | 37.01 | 프리미엄/디스카운트 | +1.11% 잠정 |
| 설정일 | Dec 27, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | NestYield | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45259A795 | ISIN | US45259A7954 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating income while hedging against large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.43% | -10.86% | -1.84% | -4.20% | -8.78% | — | — | — | -4.17% |
| 총수익률 | +3.61% | -5.67% | +9.30% | +8.08% | +9.21% | — | — | — | +12.28% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.89% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $89.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 40 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 9.28% | 21.93K | $5.8M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 8.48% | 5.79K | $5.3M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.08% | 5.06K | $4.5M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 7.05% | 13.54K | $4.4M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.72% | 8.67K | $4.2M |
| 6 | Bloom Energy Corp | BE | 5.51% | 14.66K | $3.5M |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.77% | 18.11K | $3.0M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 4.62% | 6.95K | $2.9M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 4.49% | 27.01K | $2.8M |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 4.46% | 12.13K | $2.8M |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.25% | 4.47K | $2.7M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 4.22% | 3.09K | $2.7M |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.90% | 10.65K | $2.5M |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.84% | 2.51K | $2.4M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 3.76% | 2.77K | $2.4M |
| 16 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.57% | 8.46K | $2.2M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 3.56% | 19.34K | $2.2M |
| 18 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.02% | 5.48K | $1.9M |
| 19 | Celestica Inc | CLS | 2.69% | 4.87K | $1.7M |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 2.68% | 3.81K | $1.7M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.44% | 908.03K | $908.0K |
| 22 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.60% | 225 | $378.0K |
| 23 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.43% | 200 | $272.5K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.42% | 150 | $265.9K |
| 25 | APPLIED PUT OPT 08/26 540 | — | 0.21% | 60 | $134.7K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 18.92% | 지급액 (최근 12개월) | $6.9561 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.7000 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.7000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.7000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.6200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6200 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.6200 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5063 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5000 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.5003 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4802 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.4593 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 32.21% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.352 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -24.22% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.488 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.06 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.554 |
| 하방 편차 1년 | 23.20% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.82K | 평균 거래량 | 12.13K |
| AUM | $41.1M | 프리미엄/디스카운트 | +1.11% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $41.1M → $41.1M |
| 1주 | $245.8K | +0.60% | $41.1M → $41.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.