EGGS NestYield Total Return Guard ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.77 | Rentang Harian | 36.76 – 37.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.23 – 45.50 | Volume | 4.82K |
| Volume Rata-Rata | 12.13K | AUM | $41.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.89% | Yield (TTM) | 18.92% |
| NAV | 37.01 | Premium/Diskon | +1.11% indikatif |
| Inception | Dec 27, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | NestYield | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45259A795 | ISIN | US45259A7954 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund’s strategy involves two components: (1) purchasing a portfolio of equity securities either directly, or “synthetically” by using options to gain exposure to one or more equity securities; and (2) generating income while hedging against large stock market declines through an options portfolio. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.43% | -10.86% | -1.84% | -4.20% | -8.78% | — | — | — | -4.17% |
| Total return | +3.61% | -5.67% | +9.30% | +8.08% | +9.21% | — | — | — | +12.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.89% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $89.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 40 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 9.28% | 21.93K | $5.8M |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 8.48% | 5.79K | $5.3M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 7.08% | 5.06K | $4.5M |
| 4 | Coherent Corp | COHR | 7.05% | 13.54K | $4.4M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.72% | 8.67K | $4.2M |
| 6 | Bloom Energy Corp | BE | 5.51% | 14.66K | $3.5M |
| 7 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.77% | 18.11K | $3.0M |
| 8 | Amgen Inc | AMGN | 4.62% | 6.95K | $2.9M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 4.49% | 27.01K | $2.8M |
| 10 | Cardinal Health Inc | CAH | 4.46% | 12.13K | $2.8M |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.25% | 4.47K | $2.7M |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 4.22% | 3.09K | $2.7M |
| 13 | Boeing Co/The | BA | 3.90% | 10.65K | $2.5M |
| 14 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.84% | 2.51K | $2.4M |
| 15 | Caterpillar Inc | CAT | 3.76% | 2.77K | $2.4M |
| 16 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.57% | 8.46K | $2.2M |
| 17 | Walmart Inc | WMT | 3.56% | 19.34K | $2.2M |
| 18 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.02% | 5.48K | $1.9M |
| 19 | Celestica Inc | CLS | 2.69% | 4.87K | $1.7M |
| 20 | Ciena Corp | CIEN | 2.68% | 3.81K | $1.7M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.44% | 908.03K | $908.0K |
| 22 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.60% | 225 | $378.0K |
| 23 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.43% | 200 | $272.5K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.42% | 150 | $265.9K |
| 25 | APPLIED PUT OPT 08/26 540 | — | 0.21% | 60 | $134.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 18.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.9561 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7000 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.7000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.7000 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.6200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6200 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.6200 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.5000 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.5063 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5000 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.5003 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4802 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.4593 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 32.21% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.352 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.22% / — | Sortino 1T | 0.488 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.06 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.554 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 23.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.82K | Volume rata-rata | 12.13K |
| AUM | $41.1M | Premium/Diskon | +1.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $41.1M → $41.1M |
| 1 Minggu | $245.8K | +0.60% | $41.1M → $41.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EGGS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.