EGGQ NestYield Visionary ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.43 | Günlük Aralık | 53.47 – 54.64 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.86 – 67.35 | Hacim | 2.47K |
| Ort. Hacim | 5.41K | AUM | $86.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 7.60% |
| NAV | 54.72 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 26, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | NestYield | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A696 | ISIN | US45259A6964 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NestYield Visionary ETF (EGGQ) operates with a hybrid strategy, combining direct stock investments with derivative instruments to aim for capital appreciation while concurrently safeguarding against potential losses. Its equity allocation concentrates on a select group of 7 to 15 prominent U.S. large-cap enterprises. These companies are chosen through a meticulous process blending quantitative data analysis with qualitative assessment, with a strong emphasis on their financial stability, market leadership, and innovative capabilities. In addition to its direct equity holdings, the fund establishes synthetic market exposure utilizing in-the-money (ITM) Euro FLEX put options. The options component of the strategy serves a dual function: to generate supplementary income and to actively manage the fund's overall risk and reward profile. For the directly owned stocks, the ETF employs out-of-the-money (OTM) call spreads, which provide premium revenue but also inherently limit the upside potential of those assets. Conversely, for its synthetic positions, OTM call options are used to capture upward price movements once a specified strike price is exceeded. The fund's portfolio is structured with equal weighting among its assets, undergoes rebalancing on a quarterly basis, and is subject to continuous active management. Up to 10% of the total holdings are maintained in cash or U.S. Treasury securities, primarily for use as collateral. Due to its dynamic management approach, the fund is expected to exhibit a high level of portfolio turnover.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.71% | -6.47% | +20.06% | +16.17% | +5.67% | — | — | — | +18.82% |
| Toplam getiri | -0.71% | -5.62% | +23.67% | +22.33% | +13.10% | — | — | — | +26.63% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 11.64% | 10.87K | $10.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.03% | 9.49M | $9.5M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 8.89% | 8.69K | $7.6M |
| 4 | Bloom Energy Corp | BE | 8.06% | 29.37K | $6.9M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.45% | 11.39K | $5.5M |
| 6 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.97% | 25.82K | $4.3M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.60% | 13.79K | $4.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.85% | 9.58K | $3.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.77% | 6.71K | $3.2M |
| 10 | Coherent Corp | COHR | 3.70% | 9.74K | $3.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 3.23K | $3.1M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.44% | 20.20K | $3.0M |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.37% | 1.90K | $2.9M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.25% | 8.67K | $2.8M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.96% | 6.21K | $2.5M |
| 16 | GE Vernova Inc | GEV | 2.81% | 2.30K | $2.4M |
| 17 | Celestica Inc | CLS | 2.75% | 6.82K | $2.4M |
| 18 | Ciena Corp | CIEN | 2.75% | 5.34K | $2.4M |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 1.69K | $2.0M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.27% | 18.35K | $1.9M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.90% | 1.63M | $1.6M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 3.50K | $931.0K |
| 23 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.63% | 325 | $546.0K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.51% | 250 | $443.1K |
| 25 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.48% | 300 | $408.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.60% | Ödenen (son 12 ay) | $4.1192 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.4000 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.4000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3700 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3700 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2600 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2600 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2592 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 45.20% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.602 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -33.65% / — | Sortino 1Y | 0.837 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.55 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.616 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 32.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.47K | Ortalama hacim | 5.41K |
| AUM | $86.2M | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 Ay | $27.5M | +47.87% | $57.4M → $86.2M |
| 1 Hafta | $2.4M | +2.76% | $86.2M → $86.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EGGQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.