EGGQ NestYield Visionary ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 51.06 | Дневной диапазон | 51.45 – 52.22 |
| Диапазон за 52 недели | 39.86 – 67.35 | Объём торгов | 7.63K |
| Средний объём | 5.97K | AUM | $57.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.89% | Доходность (TTM) | 7.29% |
| NAV | 52.97 | Премия/дисконт | -1.76% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | NestYield | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A696 | ISIN | US45259A6964 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EGGQ combines equity and options strategies to balance potential investment gains with downside protection. The equity strategy targets 7-15 US large-cap companies selected through quantitative and qualitative processes, focusing on financial strength, industry positioning, and innovation. Direct holdings are supplemented by synthetic exposure using in-the-money (ITM) Euro FLEX put options. The options strategies enhance income generation and manage potential gains and losses. For directly held equities, out-of-the-money (OTM) call spreads provide premiums with defined limited upside potential. Meanwhile, for synthetic holdings, OTM call options enable participation in upward price movements beyond the strike price. The portfolio is equally weighted, reallocated quarterly, and actively monitored. Up to 10% of the holdings are cash or US Treasuries for collateral. The fund is expected to have a high portfolio turnover.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.92% | -12.29% | +12.88% | +11.48% | +13.64% | — | — | — | +17.35% |
| Совокупная доходность | +6.90% | -10.34% | +18.25% | +17.39% | +22.85% | — | — | — | +25.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.89% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 11.64% | 10.87K | $10.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.03% | 9.49M | $9.5M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 8.89% | 8.69K | $7.6M |
| 4 | Bloom Energy Corp | BE | 8.06% | 29.37K | $6.9M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.45% | 11.39K | $5.5M |
| 6 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.97% | 25.82K | $4.3M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.60% | 13.79K | $4.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.85% | 9.58K | $3.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.77% | 6.71K | $3.2M |
| 10 | Coherent Corp | COHR | 3.70% | 9.74K | $3.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 3.23K | $3.1M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.44% | 20.20K | $3.0M |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.37% | 1.90K | $2.9M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.25% | 8.67K | $2.8M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.96% | 6.21K | $2.5M |
| 16 | GE Vernova Inc | GEV | 2.81% | 2.30K | $2.4M |
| 17 | Celestica Inc | CLS | 2.75% | 6.82K | $2.4M |
| 18 | Ciena Corp | CIEN | 2.75% | 5.34K | $2.4M |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 1.69K | $2.0M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.27% | 18.35K | $1.9M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.90% | 1.63M | $1.6M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 3.50K | $931.0K |
| 23 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.63% | 325 | $546.0K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.51% | 250 | $443.1K |
| 25 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.48% | 300 | $408.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7933 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.4000 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3700 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3700 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2600 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2600 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2592 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2462 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2278 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 43.97% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.721 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.65% / — | Сортино 1Л | 1.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.55 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.641 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.61% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.63K | Средний объём | 5.97K |
| AUM | $57.4M | Премия/дисконт | -1.76% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $57.4M → $57.4M |
| 1 неделя | -$284.8K | -0.50% | $57.4M → $57.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EGGQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.