EGGQ NestYield Visionary ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.43 | Tagesspanne | 53.47 – 54.64 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.86 – 67.35 | Volumen | 2.47K |
| Durchschn. Volumen | 5.41K | AUM | $86.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 7.60% |
| NAV | 54.72 | Aufgeld/Abschlag | -0.90% indikativ |
| Auflegung | Dec 26, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | NestYield | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A696 | ISIN | US45259A6964 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NestYield Visionary ETF (EGGQ) operates with a hybrid strategy, combining direct stock investments with derivative instruments to aim for capital appreciation while concurrently safeguarding against potential losses. Its equity allocation concentrates on a select group of 7 to 15 prominent U.S. large-cap enterprises. These companies are chosen through a meticulous process blending quantitative data analysis with qualitative assessment, with a strong emphasis on their financial stability, market leadership, and innovative capabilities. In addition to its direct equity holdings, the fund establishes synthetic market exposure utilizing in-the-money (ITM) Euro FLEX put options. The options component of the strategy serves a dual function: to generate supplementary income and to actively manage the fund's overall risk and reward profile. For the directly owned stocks, the ETF employs out-of-the-money (OTM) call spreads, which provide premium revenue but also inherently limit the upside potential of those assets. Conversely, for its synthetic positions, OTM call options are used to capture upward price movements once a specified strike price is exceeded. The fund's portfolio is structured with equal weighting among its assets, undergoes rebalancing on a quarterly basis, and is subject to continuous active management. Up to 10% of the total holdings are maintained in cash or U.S. Treasury securities, primarily for use as collateral. Due to its dynamic management approach, the fund is expected to exhibit a high level of portfolio turnover.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.71% | -6.47% | +20.06% | +16.17% | +5.67% | — | — | — | +18.82% |
| Gesamtrendite | -0.71% | -5.62% | +23.67% | +22.33% | +13.10% | — | — | — | +26.63% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 11.64% | 10.87K | $10.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.03% | 9.49M | $9.5M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 8.89% | 8.69K | $7.6M |
| 4 | Bloom Energy Corp | BE | 8.06% | 29.37K | $6.9M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.45% | 11.39K | $5.5M |
| 6 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.97% | 25.82K | $4.3M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.60% | 13.79K | $4.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.85% | 9.58K | $3.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.77% | 6.71K | $3.2M |
| 10 | Coherent Corp | COHR | 3.70% | 9.74K | $3.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 3.23K | $3.1M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.44% | 20.20K | $3.0M |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.37% | 1.90K | $2.9M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.25% | 8.67K | $2.8M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.96% | 6.21K | $2.5M |
| 16 | GE Vernova Inc | GEV | 2.81% | 2.30K | $2.4M |
| 17 | Celestica Inc | CLS | 2.75% | 6.82K | $2.4M |
| 18 | Ciena Corp | CIEN | 2.75% | 5.34K | $2.4M |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 1.69K | $2.0M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.27% | 18.35K | $1.9M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.90% | 1.63M | $1.6M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 3.50K | $931.0K |
| 23 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.63% | 325 | $546.0K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.51% | 250 | $443.1K |
| 25 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.48% | 300 | $408.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.1192 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.4000 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.4000 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3700 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3700 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2600 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2600 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2592 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 45.20% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.602 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -33.65% / — | Sortino 1J | 0.837 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.55 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.616 |
| Abwärtsabweichung 1J | 32.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.47K | Durchschnittliches Volumen | 5.41K |
| AUM | $86.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.90% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $86.2M → $86.2M |
| 1 Monat | $27.5M | +47.87% | $57.4M → $86.2M |
| 1 Woche | $2.4M | +2.76% | $86.2M → $86.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EGGQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.