EGGQ NestYield Visionary ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.06 | Günlük Aralık | 51.45 – 52.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 39.86 – 67.35 | Hacim | 7.63K |
| Ort. Hacim | 5.98K | AUM | $57.4M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.89% | Getiri (TTM) | 7.41% |
| NAV | 52.97 | Prim/İskonto | -1.76% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | NestYield | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A696 | ISIN | US45259A6964 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
EGGQ combines equity and options strategies to balance potential investment gains with downside protection. The equity strategy targets 7-15 US large-cap companies selected through quantitative and qualitative processes, focusing on financial strength, industry positioning, and innovation. Direct holdings are supplemented by synthetic exposure using in-the-money (ITM) Euro FLEX put options. The options strategies enhance income generation and manage potential gains and losses. For directly held equities, out-of-the-money (OTM) call spreads provide premiums with defined limited upside potential. Meanwhile, for synthetic holdings, OTM call options enable participation in upward price movements beyond the strike price. The portfolio is equally weighted, reallocated quarterly, and actively monitored. Up to 10% of the holdings are cash or US Treasuries for collateral. The fund is expected to have a high portfolio turnover.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.11% | -13.76% | +12.04% | +9.66% | +13.88% | — | — | — | +16.22% |
| Toplam getiri | +2.03% | -11.85% | +17.35% | +15.47% | +23.11% | — | — | — | +24.46% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.89% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $89.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 41 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 11.64% | 10.87K | $10.0M |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 11.03% | 9.49M | $9.5M |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 8.89% | 8.69K | $7.6M |
| 4 | Bloom Energy Corp | BE | 8.06% | 29.37K | $6.9M |
| 5 | Western Digital Corp | WDC | 6.45% | 11.39K | $5.5M |
| 6 | SK hynix Inc | SKHYV | 4.97% | 25.82K | $4.3M |
| 7 | Vertiv Holdings Co | VRT | 4.60% | 13.79K | $4.0M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.85% | 9.58K | $3.3M |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.77% | 6.71K | $3.2M |
| 10 | Coherent Corp | COHR | 3.70% | 9.74K | $3.2M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 3.57% | 3.23K | $3.1M |
| 12 | Vistra Corp | VST | 3.44% | 20.20K | $3.0M |
| 13 | Sandisk Corp | SNDK | 3.37% | 1.90K | $2.9M |
| 14 | Astera Labs Inc | ALAB | 3.25% | 8.67K | $2.8M |
| 15 | Teradyne Inc | TER | 2.96% | 6.21K | $2.5M |
| 16 | GE Vernova Inc | GEV | 2.81% | 2.30K | $2.4M |
| 17 | Celestica Inc | CLS | 2.75% | 6.82K | $2.4M |
| 18 | Ciena Corp | CIEN | 2.75% | 5.34K | $2.4M |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.37% | 1.69K | $2.0M |
| 20 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.27% | 18.35K | $1.9M |
| 21 | Cash & Other | — | 1.90% | 1.63M | $1.6M |
| 22 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 1.08% | 3.50K | $931.0K |
| 23 | COHERENT CLL OPT 09/26 360 | — | 0.63% | 325 | $546.0K |
| 24 | ALAB US 09/04/26 C350 | — | 0.51% | 250 | $443.1K |
| 25 | AMD US 09/04/26 C520 | — | 0.48% | 300 | $408.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.41% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7933 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.4000 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4000 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4000 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.3700 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.3700 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.3700 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3700 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2600 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2600 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2592 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2462 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2278 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 43.98% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.728 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -33.65% / — | Sortino 1Y | 1.01 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.56 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.642 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 31.61% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7.63K | Ortalama hacim | 5.98K |
| AUM | $57.4M | Prim/İskonto | -1.76% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $57.4M → $57.4M |
| 1 Hafta | $289.9K | +0.51% | $57.4M → $57.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EGGQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.