EFNL iShares MSCI Finland ETF

Name: iShares MSCI Finland ETF (EFNL) research data
Creator: Financial Modeling Prep

55.47 0.0433 (+0.08%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	55.43	当日价格区间	55.24 – 55.47
52周区间	41.19 – 58.30	成交量	3.57K
平均成交量	52.51K	AUM	$265.4M (Aug 27, 2026)
费用率	0.53%	收益率（TTM）	0.98%
NAV	55.30	溢价/折价	+0.31% 参考性
成立日期	Jan 25, 2012	持仓明细	34
发行方	iShares	交易所	CBOE
类别	Developed Markets	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	46429B515	ISIN	US46429B5158
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The iShares MSCI Finland Exchange-Traded Fund (ETF) is designed to replicate the investment returns generated by an extensive benchmark consisting solely of equities from Finland.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+8.30%	-3.46%	+7.88%	+16.00%	+31.85%	+18.50%	+1.25%	+5.15%	+5.19%
总回报	+8.30%	-2.96%	+8.45%	+16.61%	+33.28%	+23.01%	+5.32%	+9.12%	+9.03%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.53%

每10,000美元投资的年化费用

$53.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 38 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	NORDEA BANK	NDA-FI.HE	18.76%	2.43M	$48.6M
2	NOKIA	NOKIA.HE	15.96%	4.03M	$41.3M
3	SAMPO CLASS A	SAMPO.HE	7.42%	1.71M	$19.2M
4	NESTE	NESTE.HE	5.16%	350.44K	$13.4M
5	KONE	KNEBV.HE	4.52%	196.92K	$11.7M
6	METSO CORPORATION	METSO.HE	4.47%	597.76K	$11.6M
7	UPM-KYMMENE	UPM.HE	4.20%	394.60K	$10.9M
8	WARTSILA	WRT1V.HE	3.99%	300.91K	$10.3M
9	FORTUM	FORTUM.HE	3.75%	418.11K	$9.7M
10	ORION CLASS B	ORNBV.HE	3.70%	103.84K	$9.6M
11	KESKO CLASS B	KESKOB.HE	2.63%	268.11K	$6.8M
12	STORA ENSO CLASS R	STERV.HE	2.43%	554.38K	$6.3M
13	KONECRANES	KCR.HE	2.40%	192.81K	$6.2M
14	ELISA	ELISA.HE	2.24%	138.82K	$5.8M
15	VALMET CORP	VALMT.HE	1.86%	150.12K	$4.8M
16	HUHTAMAKI	HUH1V.HE	1.50%	104.79K	$3.9M
17	MANDATUM	MANTA.HE	1.39%	500.96K	$3.6M
18	HIAB CORPORATION CLASS B	HIAB.HE	1.30%	47.31K	$3.4M
19	NOKIAN RENKAAT	TYRES.HE	1.25%	174.85K	$3.2M
20	OUTOKUMPU	OUT1V.HE	1.11%	473.01K	$2.9M
21	TIETO	TIETO.HE	1.10%	127.32K	$2.8M
22	KEMIRA	KEMIRA.HE	1.06%	136.46K	$2.8M
23	PUUILO	PUUILO.HE	0.94%	126.05K	$2.4M
24	KALMAR CORPORATION CLASS B	KALMAR.HE	0.86%	50.61K	$2.2M
25	LUMO HOMES	KOJAMO.HE	0.83%	231.49K	$2.1M

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行业敞口

金融服务 27.60%

工业 21.12%

科技 18.27%

基础材料 6.92%

可选消费 6.74%

能源 5.14%

医疗健康 4.11%

公用事业 3.72%

必需消费 3.07%

通信服务 2.23%

房地产 0.84%

现金及其他 0.25%

地区敞口

Finland (developed) 99.79%

Other 0.21%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.98%	已派发（过去12个月）	$0.5413
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.2862 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-69.66%	3年/5年增长率（年化）	-17.03% / -16.98%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.2862
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.2551
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$1.3696
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.4142
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$1.2230
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.7688
Jun 07, 2023	Jun 08, 2023	Jun 13, 2023	$0.7726
Dec 13, 2022	Dec 14, 2022	Dec 19, 2022	$0.1750
Jun 09, 2022	Jun 10, 2022	Jun 15, 2022	$2.0470
Dec 13, 2021	Dec 14, 2021	Dec 17, 2021	$0.2930
Jun 10, 2021	Jun 11, 2021	Jun 16, 2021	$0.8020
Dec 14, 2020	Dec 15, 2020	Dec 18, 2020	$0.5700

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	19.19% / 17.87%	夏普比率（1年）/（3年）	1.68 / 1.20
最大回撤 1年 / 3年	-12.18% / -15.78%	索提诺比率（1年）	2.42
相对标普500的Beta值（近3年）	0.67	与标普500的相关性（1年）	0.648
下行偏差 1年	13.28%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	3.57K	平均成交量	52.51K
AUM	$265.4M	溢价/折价	+0.31%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$265.4M → $265.4M
1周	$2.3M	+0.90%	$256.2M → $265.4M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

基金官方页面 ↗ ETF发行商官网 (iShares) ↗ 招股说明书文件（SEC EDGAR） ↗ 年报／半年报（SEC EDGAR） ↗ 全部SEC文件 ↗

外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。