EFFI Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:30 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,81 | Дневной диапазон | 26,58 – 26,81 |
| Диапазон за 52 недели | 22,75 – 28,08 | Объём торгов | 167 |
| Средний объём | 958 | AUM | 150,1 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | 3,91 % |
| NAV | 26,68 | Премия/дисконт | +0,49 % индикативный |
| Дата запуска | 11 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 82 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J729 | ISIN | US41151J7292 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EFFI is actively managed investing in resource-efficient companies. These companies are characterized by lower carbon emissions, reduced water consumption, and minimal waste generation. The fund uses a proprietary quant strategy based on resource efficiency scores to predict companies that may outperform the MSCI World ex-US Index. It involves scoring companies relative to their sector peers on publicly reported carbon emissions, water use, and waste production. Companies in the financial sector do not receive scores because they are considered resource-efficient. Additionally, it does not invest in companies that breach the United Nations Global Compacts social and governance safeguards. The fund typically holds 70 to 90 equities, selected from the MSCI World ex US Index, having resource efficiency scores ranking within the top three quintiles compared to other evaluated companies within their respective sectors. Holdings are rebalanced monthly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,34 % | +4,06 % | +8,99 % | +10,38 % | +11,12 % | — | — | — | +18,98 % |
| Совокупная доходность | +0,34 % | +4,06 % | +8,99 % | +10,38 % | +15,95 % | — | — | — | +21,77 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 82 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBIC CO LTD | 4684.T | 4,14 % | 164,3 тыс. | 6,2 млн $ |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4,06 % | 49,81 тыс. | 6,1 млн $ |
| 3 | SONOVA HOLDING AG-REG | SOON.SW | 3,70 % | 16,23 тыс. | 5,6 млн $ |
| 4 | L'OREAL | OR.PA | 3,67 % | 11,89 тыс. | 5,5 млн $ |
| 5 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3,55 % | 10,4 тыс. | 5,3 млн $ |
| 6 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 3,45 % | 110,86 тыс. | 5,2 млн $ |
| 7 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 3,43 % | 110,47 тыс. | 5,1 млн $ |
| 8 | GLENCORE PLC | — | 3,35 % | 699,34 тыс. | 5 млн $ |
| 9 | LUNDIN GOLD INC | LUGDF | 3,03 % | 74,11 тыс. | 4,5 млн $ |
| 10 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 3,00 % | 98,64 тыс. | 4,5 млн $ |
| 11 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 2,90 % | 29,44 тыс. | 4,3 млн $ |
| 12 | MEDIBANK PRIVATE LTD | MPL.AX | 2,68 % | 1,16 млн | 4 млн $ |
| 13 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 2,53 % | 30,34 тыс. | 3,8 млн $ |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2,52 % | 83,12 тыс. | 3,8 млн $ |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,27 % | 19,6 тыс. | 3,4 млн $ |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2,25 % | 261,5 тыс. | 3,4 млн $ |
| 17 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2,21 % | 116,22 тыс. | 3,3 млн $ |
| 18 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2,19 % | 201,7 тыс. | 3,3 млн $ |
| 19 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2,15 % | 15,96 тыс. | 3,2 млн $ |
| 20 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 2,08 % | 38,79 тыс. | 3,1 млн $ |
| 21 | DR ING HC F PORSCHE AG | P911.DE | 1,93 % | 60,01 тыс. | 2,9 млн $ |
| 22 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 1,89 % | 128,9 тыс. | 2,8 млн $ |
| 23 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1,87 % | 117,21 тыс. | 2,8 млн $ |
| 24 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1,82 % | 498,91 тыс. | 2,7 млн $ |
| 25 | TOKYO GAS CO LTD | 9531.T | 1,75 % | 65,9 тыс. | 2,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,91 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0470 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 19 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $1.0470 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $1.0470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,11 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,7670 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10,54 % / — | Сортино 1Л | 1,12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5670 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7250 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10,39 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 167 | Средний объём | 958 |
| AUM | 150,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,49 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -1,6 млн $ | -1,06 % | 150,4 млн $ → 150,1 млн $ |
| 1 месяц | 1,9 млн $ | +1,25 % | 148,2 млн $ → 150,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.