EFFI Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:30 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 26,81 | Tagesspanne | 26,58 – 26,81 |
| 52-Wochen-Spanne | 22,75 – 28,08 | Volumen | 167 |
| Durchschn. Volumen | 958 | AUM | 150,1 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | 3,91 % |
| NAV | 26,68 | Aufgeld/Abschlag | +0,49 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 82 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J729 | ISIN | US41151J7292 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
EFFI is actively managed investing in resource-efficient companies. These companies are characterized by lower carbon emissions, reduced water consumption, and minimal waste generation. The fund uses a proprietary quant strategy based on resource efficiency scores to predict companies that may outperform the MSCI World ex-US Index. It involves scoring companies relative to their sector peers on publicly reported carbon emissions, water use, and waste production. Companies in the financial sector do not receive scores because they are considered resource-efficient. Additionally, it does not invest in companies that breach the United Nations Global Compacts social and governance safeguards. The fund typically holds 70 to 90 equities, selected from the MSCI World ex US Index, having resource efficiency scores ranking within the top three quintiles compared to other evaluated companies within their respective sectors. Holdings are rebalanced monthly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,34 % | +4,06 % | +8,99 % | +10,38 % | +11,12 % | — | — | — | +18,98 % |
| Gesamtrendite | +0,34 % | +4,06 % | +8,99 % | +10,38 % | +15,95 % | — | — | — | +21,77 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 82 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBIC CO LTD | 4684.T | 4,14 % | 164300 | 6,2 Mio. $ |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4,06 % | 49808 | 6,1 Mio. $ |
| 3 | SONOVA HOLDING AG-REG | SOON.SW | 3,70 % | 16229 | 5,6 Mio. $ |
| 4 | L'OREAL | OR.PA | 3,67 % | 11888 | 5,5 Mio. $ |
| 5 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3,55 % | 10400 | 5,3 Mio. $ |
| 6 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 3,45 % | 110858 | 5,2 Mio. $ |
| 7 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 3,43 % | 110474 | 5,1 Mio. $ |
| 8 | GLENCORE PLC | — | 3,35 % | 699337 | 5 Mio. $ |
| 9 | LUNDIN GOLD INC | LUGDF | 3,03 % | 74111 | 4,5 Mio. $ |
| 10 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 3,00 % | 98642 | 4,5 Mio. $ |
| 11 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 2,90 % | 29435 | 4,3 Mio. $ |
| 12 | MEDIBANK PRIVATE LTD | MPL.AX | 2,68 % | 1,16 Mio. | 4 Mio. $ |
| 13 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 2,53 % | 30340 | 3,8 Mio. $ |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2,52 % | 83119 | 3,8 Mio. $ |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2,27 % | 19598 | 3,4 Mio. $ |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2,25 % | 261496 | 3,4 Mio. $ |
| 17 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2,21 % | 116221 | 3,3 Mio. $ |
| 18 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2,19 % | 201700 | 3,3 Mio. $ |
| 19 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2,15 % | 15957 | 3,2 Mio. $ |
| 20 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 2,08 % | 38790 | 3,1 Mio. $ |
| 21 | DR ING HC F PORSCHE AG | P911.DE | 1,93 % | 60014 | 2,9 Mio. $ |
| 22 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 1,89 % | 128900 | 2,8 Mio. $ |
| 23 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1,87 % | 117212 | 2,8 Mio. $ |
| 24 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1,82 % | 498913 | 2,7 Mio. $ |
| 25 | TOKYO GAS CO LTD | 9531.T | 1,75 % | 65900 | 2,6 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,91 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0470 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 19.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $1.0470 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $1.0470 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15,11 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7670 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,54 % / — | Sortino 1J | 1,12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,5670 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7250 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10,39 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 167 | Durchschnittliches Volumen | 958 |
| AUM | 150,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,49 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,6 Mio. $ | -1,06 % | 150,4 Mio. $ → 150,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 1,9 Mio. $ | +1,25 % | 148,2 Mio. $ → 150,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EFFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.