EFFI Harbor ETF Trust - Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.81 | النطاق اليومي | 26.58 – 26.81 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.75 – 28.08 | حجم التداول | 167 |
| متوسط حجم التداول | 958 | إجمالي الأصول المُدارة | 150.1 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.91% |
| NAV | 26.68 | العلاوة/الخصم | +0.49% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 11/12/2024 | المقتنيات | 82 |
| المُصدِر | Harbor | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 41151J729 | ISIN | US41151J7292 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
EFFI is actively managed investing in resource-efficient companies. These companies are characterized by lower carbon emissions, reduced water consumption, and minimal waste generation. The fund uses a proprietary quant strategy based on resource efficiency scores to predict companies that may outperform the MSCI World ex-US Index. It involves scoring companies relative to their sector peers on publicly reported carbon emissions, water use, and waste production. Companies in the financial sector do not receive scores because they are considered resource-efficient. Additionally, it does not invest in companies that breach the United Nations Global Compacts social and governance safeguards. The fund typically holds 70 to 90 equities, selected from the MSCI World ex US Index, having resource efficiency scores ranking within the top three quintiles compared to other evaluated companies within their respective sectors. Holdings are rebalanced monthly.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.34% | +4.06% | +8.99% | +10.38% | +11.12% | — | — | — | +18.98% |
| إجمالي العائد | +0.34% | +4.06% | +8.99% | +10.38% | +15.95% | — | — | — | +21.77% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 82 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBIC CO LTD | 4684.T | 4.14% | 164.3 ألف | 6.2 مليون US$ |
| 2 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 4.06% | 49.81 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 3 | SONOVA HOLDING AG-REG | SOON.SW | 3.70% | 16.23 ألف | 5.6 مليون US$ |
| 4 | L'OREAL | OR.PA | 3.67% | 11.89 ألف | 5.5 مليون US$ |
| 5 | KEYENCE CORP | 6861.T | 3.55% | 10.4 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 6 | TOYOTA TSUSHO CORP | 8015.T | 3.45% | 110.86 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 7 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | MBG.DE | 3.43% | 110.47 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 8 | GLENCORE PLC | — | 3.35% | 699.34 ألف | 5 مليون US$ |
| 9 | LUNDIN GOLD INC | LUGDF | 3.03% | 74.11 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 10 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 3.00% | 98.64 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 11 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 2.90% | 29.44 ألف | 4.3 مليون US$ |
| 12 | MEDIBANK PRIVATE LTD | MPL.AX | 2.68% | 1.16 مليون | 4 مليون US$ |
| 13 | TORONTO-DOMINION BANK | TD | 2.53% | 30.34 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 14 | MANULIFE FINANCIAL CORP | MFC | 2.52% | 83.12 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2.27% | 19.6 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 16 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2.25% | 261.5 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 17 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | VWS.CO | 2.21% | 116.22 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 18 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | — | 2.19% | 201.7 ألف | 3.3 مليون US$ |
| 19 | ROYAL BANK OF CANADA | RY | 2.15% | 15.96 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 20 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 2.08% | 38.79 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 21 | DR ING HC F PORSCHE AG | P911.DE | 1.93% | 60.01 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 22 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 1.89% | 128.9 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 23 | DIAGEO PLC | DGE.L | 1.87% | 117.21 ألف | 2.8 مليون US$ |
| 24 | BARCLAYS PLC | BARC.L | 1.82% | 498.91 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 25 | TOKYO GAS CO LTD | 9531.T | 1.75% | 65.9 ألف | 2.6 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.91% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0470 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 19/12/2025 | آخر دفعة | $1.0470 (24/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 24/12/2025 | $1.0470 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.11% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7670 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.54% / — | سورتينو 1 سنة | 1.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.5670 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7250 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.39% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 167 | متوسط حجم التداول | 958 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 150.1 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.49% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.6 مليون US$ | -1.06% | 150.4 مليون US$ → 150.1 مليون US$ |
| شهر واحد | 1.9 مليون US$ | +1.25% | 148.2 مليون US$ → 150.1 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EFFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.