EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 54.41 | Intervalo Diário | 54.43 – 54.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.10 – 57.39 | Volume | 291.85K |
| Volume Médio | 88.46K | AUM | $661.4M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 8.47% |
| NAV | 54.39 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Jul 17, 2024 | Posições | 673 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.58% | -2.75% | -0.17% | +0.67% | +2.74% | — | — | — | +3.96% |
| Retorno total | -3.58% | -2.07% | +2.66% | +5.71% | +10.21% | — | — | — | +12.00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 12, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 683 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 20.25% | 134.00M | $134.0M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.46% | 9.14K | $16.3M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.13% | 404.56K | $7.5M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.08% | 16.54K | $7.1M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.03% | 136.40K | $6.8M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.94% | 43.11K | $6.2M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.86% | 35.60K | $5.7M |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.84% | 251.48K | $5.6M |
| 9 | Nestle SA | NESN.SW | 0.84% | 60.66K | $5.6M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.79% | 17.03K | $5.2M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.78% | 119.63K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.77% | 23.86K | $5.1M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.69% | 335.89K | $4.5M |
| 14 | Advantest Corp | 6857.T | 0.68% | 17.23K | $4.5M |
| 15 | Allianz SE | ALV.DE | 0.63% | 8.96K | $4.2M |
| 16 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.63% | 223.42K | $4.1M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.62% | 52.51K | $4.1M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.62% | 39.38K | $4.1M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.60% | 45.64K | $4.0M |
| 20 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.58% | 12.94K | $3.9M |
| 21 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.57% | 104.18K | $3.7M |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.55% | 196.54K | $3.6M |
| 23 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.53% | 73.27K | $3.5M |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.53% | 171.27K | $3.5M |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.53% | 31.22K | $3.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.47% | Pago (últimos 12 meses) | $4.6095 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.3902 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3902 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.51% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.691 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.13% / — | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.565 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.749 |
| Desvio negativo 1A | 8.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 291.85K | Volume médio | 88.46K |
| AUM | $661.4M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.9M | +0.59% | $657.5M → $661.4M |
| 1 Mês | $16.4M | +2.45% | $667.5M → $661.4M |
| 1 Semana | $2.0M | +0.30% | $665.8M → $661.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EFAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.