EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 57.17 | Intervalo Diário | 56.86 – 57.05 |
| Faixa de 52 Semanas | 51.10 – 57.39 | Volume | 52.84K |
| Volume Médio | 85.34K | AUM | $654.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.42% | Yield (TTM) | 8.03% |
| NAV | 56.85 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Jul 17, 2024 | Posições | 691 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.51% | +2.92% | +1.06% | +5.77% | +9.08% | — | — | — | +6.67% |
| Retorno total | +3.51% | +4.36% | +4.65% | +11.07% | +17.85% | — | — | — | +15.42% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.42% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $42.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 699 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 19.17% | 125.56M | $125.6M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.28% | 8.60K | $15.0M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.21% | 380.57K | $7.9M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 15.56K | $7.2M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.98% | 40.56K | $6.4M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 0.88% | 124.38K | $5.8M |
| 7 | Nestle SA | NESN.SW | 0.87% | 57.06K | $5.7M |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.85% | 33.49K | $5.5M |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.83% | 112.54K | $5.5M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.82% | 16.46K | $5.4M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.79% | 236.51K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.77% | 23.13K | $5.1M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.72% | 317.20K | $4.7M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.67% | 8.43K | $4.4M |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.63% | 37.06K | $4.2M |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.63% | 12.14K | $4.1M |
| 17 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 209.86K | $4.1M |
| 18 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.59% | 43.62K | $3.9M |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.58% | 186.01K | $3.8M |
| 20 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.58% | 70.31K | $3.8M |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.56% | 124.78K | $3.6M |
| 22 | Advantest Corp | 6857.T | 0.53% | 16.20K | $3.5M |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.52% | 9.94K | $3.4M |
| 24 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.52% | 34.71K | $3.4M |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.51% | 71.33K | $3.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.03% | Pago (últimos 12 meses) | $4.5891 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pagamento | $0.4001 (Aug 28, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3699 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.13% / — | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.563 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.758 |
| Desvio negativo 1A | 8.29% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 52.84K | Volume médio | 85.34K |
| AUM | $654.4M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$5.1M | -0.78% | $657.0M → $651.8M |
| 1 Semana | $6.6M | +1.02% | $643.1M → $651.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EFAA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.