EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 57.17 | Dagbandbreedte | 56.86 – 57.05 |
| 52-weeksbereik | 51.10 – 57.39 | Volume | 52.84K |
| Gem. volume | 85.34K | AUM | $654.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.42% | Yield (TTM) | 8.03% |
| NAV | 56.85 | Premie/korting | +0.26% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 17, 2024 | Posities | 691 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.51% | +2.92% | +1.06% | +5.77% | +9.08% | — | — | — | +6.67% |
| Totaalrendement | +3.51% | +4.36% | +4.65% | +11.07% | +17.85% | — | — | — | +15.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.42% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $42.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 700 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 19.15% | 125.94M | $125.9M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.28% | 8.60K | $15.0M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.20% | 380.57K | $7.9M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 15.56K | $7.2M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.98% | 40.56K | $6.5M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 0.87% | 124.38K | $5.7M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.86% | 33.49K | $5.7M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 0.86% | 57.06K | $5.7M |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.84% | 112.54K | $5.5M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.84% | 16.46K | $5.5M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.80% | 236.51K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.76% | 23.13K | $5.0M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.71% | 317.20K | $4.7M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.67% | 8.43K | $4.4M |
| 15 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.64% | 12.14K | $4.2M |
| 16 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.63% | 37.06K | $4.2M |
| 17 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 209.86K | $4.0M |
| 18 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.59% | 186.01K | $3.9M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.58% | 43.62K | $3.8M |
| 20 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.58% | 70.31K | $3.8M |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.55% | 124.78K | $3.6M |
| 22 | Advantest Corp | 6857.T | 0.53% | 16.20K | $3.5M |
| 23 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.53% | 71.33K | $3.5M |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.52% | 9.94K | $3.4M |
| 25 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.52% | 34.71K | $3.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.03% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.5891 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.4001 (Aug 28, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3699 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.37% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.22 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.13% / — | Sortino 1J | 1.82 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.563 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.758 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.29% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 52.84K | Gemiddeld volume | 85.34K |
| AUM | $654.4M | Premie/korting | +0.26% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$5.1M | -0.78% | $657.0M → $651.8M |
| 1 week | $6.6M | +1.02% | $643.1M → $651.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over EFAA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.