EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 57.17 | 당일 가격 범위 | 56.86 – 57.05 |
| 52주 범위 | 51.10 – 57.39 | 거래량 | 52.84K |
| 평균 거래량 | 85.34K | AUM | $654.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.42% | 수익률 (TTM) | 8.03% |
| NAV | 56.85 | 프리미엄/디스카운트 | +0.26% 잠정 |
| 설정일 | Jul 17, 2024 | 보유 종목 | 691 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.51% | +2.92% | +1.06% | +5.77% | +9.08% | — | — | — | +6.67% |
| 총수익률 | +3.51% | +4.36% | +4.65% | +11.07% | +17.85% | — | — | — | +15.42% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.42% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $42.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 699 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 19.17% | 125.56M | $125.6M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.28% | 8.60K | $15.0M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.21% | 380.57K | $7.9M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 15.56K | $7.2M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.98% | 40.56K | $6.4M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 0.88% | 124.38K | $5.8M |
| 7 | Nestle SA | NESN.SW | 0.87% | 57.06K | $5.7M |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.85% | 33.49K | $5.5M |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.83% | 112.54K | $5.5M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.82% | 16.46K | $5.4M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.79% | 236.51K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.77% | 23.13K | $5.1M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.72% | 317.20K | $4.7M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.67% | 8.43K | $4.4M |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.63% | 37.06K | $4.2M |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.63% | 12.14K | $4.1M |
| 17 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 209.86K | $4.1M |
| 18 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.59% | 43.62K | $3.9M |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.58% | 186.01K | $3.8M |
| 20 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.58% | 70.31K | $3.8M |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.56% | 124.78K | $3.6M |
| 22 | Advantest Corp | 6857.T | 0.53% | 16.20K | $3.5M |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.52% | 9.94K | $3.4M |
| 24 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.52% | 34.71K | $3.4M |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.51% | 71.33K | $3.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 8.03% | 지급액 (최근 12개월) | $4.5891 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.4001 (Aug 28, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3699 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 12.37% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.22 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.13% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.82 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.563 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.758 |
| 하방 편차 1년 | 8.29% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 52.84K | 평균 거래량 | 85.34K |
| AUM | $654.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.26% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$5.1M | -0.78% | $657.0M → $651.8M |
| 1주 | $6.6M | +1.02% | $643.1M → $651.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EFAA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.