EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 57.17 | Day Range | 56.86 – 57.05 |
| 52-Week Range | 51.10 – 57.39 | Volume | 52.84K |
| Avg Volume | 85.34K | AUM | $654.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Rendimento (TTM) | 8.03% |
| NAV | 56.85 | Premio/Sconto | +0.26% indicativo |
| Inception | Jul 17, 2024 | Posizioni in portafoglio | 691 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.51% | +2.92% | +1.06% | +5.77% | +9.08% | — | — | — | +6.67% |
| Rendimento totale | +3.51% | +4.36% | +4.65% | +11.07% | +17.85% | — | — | — | +15.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.42% | Annual cost of a $10,000 investment | $42.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 699 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 19.17% | 125.56M | $125.6M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.28% | 8.60K | $15.0M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.21% | 380.57K | $7.9M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 15.56K | $7.2M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.98% | 40.56K | $6.4M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 0.88% | 124.38K | $5.8M |
| 7 | Nestle SA | NESN.SW | 0.87% | 57.06K | $5.7M |
| 8 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.85% | 33.49K | $5.5M |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.83% | 112.54K | $5.5M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.82% | 16.46K | $5.4M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.79% | 236.51K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.77% | 23.13K | $5.1M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.72% | 317.20K | $4.7M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.67% | 8.43K | $4.4M |
| 15 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.63% | 37.06K | $4.2M |
| 16 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.63% | 12.14K | $4.1M |
| 17 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 209.86K | $4.1M |
| 18 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.59% | 43.62K | $3.9M |
| 19 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.58% | 186.01K | $3.8M |
| 20 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.58% | 70.31K | $3.8M |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.56% | 124.78K | $3.6M |
| 22 | Advantest Corp | 6857.T | 0.53% | 16.20K | $3.5M |
| 23 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.52% | 9.94K | $3.4M |
| 24 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.52% | 34.71K | $3.4M |
| 25 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.51% | 71.33K | $3.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.03% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.5891 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4001 (Aug 28, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3699 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.37% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.22 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.13% / — | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.563 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.758 |
| Downside deviation 1Y | 8.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 52.84K | Average volume | 85.34K |
| AUM | $654.4M | Premio/Sconto | +0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$5.1M | -0.78% | $657.0M → $651.8M |
| 1 Week | $6.6M | +1.02% | $643.1M → $651.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EFAA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.