EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.41 | Rentang Harian | 54.43 – 54.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.10 – 57.39 | Volume | 291.85K |
| Volume Rata-Rata | 88.46K | AUM | $661.4M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Yield (TTM) | 8.47% |
| NAV | 54.39 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Jul 17, 2024 | Kepemilikan | 673 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.58% | -2.75% | -0.17% | +0.67% | +2.74% | — | — | — | +3.96% |
| Total return | -3.58% | -2.07% | +2.66% | +5.71% | +10.21% | — | — | — | +12.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $42.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 12, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 683 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 20.25% | 134.00M | $134.0M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.46% | 9.14K | $16.3M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.13% | 404.56K | $7.5M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.08% | 16.54K | $7.1M |
| 5 | Shell PLC | SHEL.L | 1.03% | 136.40K | $6.8M |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.94% | 43.11K | $6.2M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.86% | 35.60K | $5.7M |
| 8 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.84% | 251.48K | $5.6M |
| 9 | Nestle SA | NESN.SW | 0.84% | 60.66K | $5.6M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.79% | 17.03K | $5.2M |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.78% | 119.63K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.77% | 23.86K | $5.1M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.69% | 335.89K | $4.5M |
| 14 | Advantest Corp | 6857.T | 0.68% | 17.23K | $4.5M |
| 15 | Allianz SE | ALV.DE | 0.63% | 8.96K | $4.2M |
| 16 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.63% | 223.42K | $4.1M |
| 17 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.62% | 52.51K | $4.1M |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.62% | 39.38K | $4.1M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.60% | 45.64K | $4.0M |
| 20 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.58% | 12.94K | $3.9M |
| 21 | Hitachi Ltd | 6501.T | 0.57% | 104.18K | $3.7M |
| 22 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.55% | 196.54K | $3.6M |
| 23 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.53% | 73.27K | $3.5M |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 0.53% | 171.27K | $3.5M |
| 25 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.53% | 31.22K | $3.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.6095 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3902 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3902 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.51% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.691 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.13% / — | Sortino 1T | 1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.565 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.749 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.45% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 291.85K | Volume rata-rata | 88.46K |
| AUM | $661.4M | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.9M | +0.59% | $657.5M → $661.4M |
| 1 Bulan | $16.4M | +2.45% | $667.5M → $661.4M |
| 1 Minggu | $2.0M | +0.30% | $665.8M → $661.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EFAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.