EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.17 | Rentang Harian | 56.86 – 57.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.10 – 57.39 | Volume | 52.84K |
| Volume Rata-Rata | 85.34K | AUM | $654.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.42% | Yield (TTM) | 8.05% |
| NAV | 56.85 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | Jul 17, 2024 | Kepemilikan | 691 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46090A713 | ISIN | US46090A7138 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF offers investors a way to gain exposure to the MSCI EAFE Index. It complements this with an actively managed options strategy, which is designed to serve three purposes: to generate additional income, to help cushion against potential losses in down markets, and to allow for continued participation in market gains.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.68% | +2.76% | -0.05% | +5.46% | +8.86% | — | — | — | +6.51% |
| Total return | +2.68% | +4.20% | +3.50% | +10.74% | +17.60% | — | — | — | +15.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.42% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $42.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 700 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 19.15% | 125.94M | $125.9M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.28% | 8.60K | $15.0M |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.20% | 380.57K | $7.9M |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 15.56K | $7.2M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.98% | 40.56K | $6.5M |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 0.87% | 124.38K | $5.7M |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 0.86% | 33.49K | $5.7M |
| 8 | Nestle SA | NESN.SW | 0.86% | 57.06K | $5.7M |
| 9 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.84% | 112.54K | $5.5M |
| 10 | Siemens AG | SIE.DE | 0.84% | 16.46K | $5.5M |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.80% | 236.51K | $5.2M |
| 12 | SAP SE | SAP.DE | 0.76% | 23.13K | $5.0M |
| 13 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.71% | 317.20K | $4.7M |
| 14 | Allianz SE | ALV.DE | 0.67% | 8.43K | $4.4M |
| 15 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.64% | 12.14K | $4.2M |
| 16 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.63% | 37.06K | $4.2M |
| 17 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.62% | 209.86K | $4.0M |
| 18 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.59% | 186.01K | $3.9M |
| 19 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 0.58% | 43.62K | $3.8M |
| 20 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.58% | 70.31K | $3.8M |
| 21 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 0.55% | 124.78K | $3.6M |
| 22 | Advantest Corp | 6857.T | 0.53% | 16.20K | $3.5M |
| 23 | Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 0.53% | 71.33K | $3.5M |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.52% | 9.94K | $3.4M |
| 25 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.52% | 34.71K | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $4.5891 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4001 (Aug 28, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.4001 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.3894 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3934 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.3813 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.3888 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3588 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3996 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.3867 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3787 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.3702 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.3723 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3699 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.37% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.13% / — | Sortino 1T | 1.79 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.563 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.759 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 52.84K | Volume rata-rata | 85.34K |
| AUM | $654.4M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.5M | +0.39% | $651.8M → $654.4M |
| 1 Minggu | $9.6M | +1.49% | $643.1M → $654.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EFAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.