EFA iShares MSCI EAFE ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 108.81 | Дневной диапазон | 108.14 – 108.81 |
| Диапазон за 52 недели | 90.04 – 108.89 | Объём торгов | 5.09M |
| Средний объём | 12.60M | AUM | $80.26B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 3.09% |
| NAV | 108.58 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Aug 14, 2001 | Состав портфеля | 673 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 464287465 | ISIN | US4642874659 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.22% | +3.50% | +3.97% | +13.31% | +18.27% | +15.71% | +6.36% | +6.43% | +3.87% |
| Совокупная доходность | +5.22% | +5.14% | +5.61% | +15.11% | +22.33% | +19.40% | +9.76% | +9.61% | +6.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 693 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 2.99% | 1.37M | $2.39B |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.59% | 60.80M | $1.27B |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.44% | 2.48M | $1.15B |
| 4 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.28% | 6.48M | $1.02B |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.15% | 19.87M | $920.1M |
| 6 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.15% | 9.11M | $913.7M |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.11% | 5.34M | $882.0M |
| 8 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.08% | 17.97M | $863.2M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.08% | 2.62M | $859.1M |
| 10 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.03% | 37.73M | $825.0M |
| 11 | SAP | SAP.DE | 1.01% | 3.69M | $805.6M |
| 12 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.94% | 50.73M | $751.7M |
| 13 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.88% | 1.35M | $699.2M |
| 14 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.83% | 5.92M | $664.4M |
| 15 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.83% | 1.94M | $660.2M |
| 16 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.82% | 33.48M | $657.1M |
| 17 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.77% | 6.97M | $617.6M |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.76% | 29.71M | $607.7M |
| 19 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.76% | 11.23M | $604.4M |
| 20 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVA.MC | 0.73% | 19.90M | $582.1M |
| 21 | ADVANTEST | 6857.T | 0.70% | 2.59M | $560.4M |
| 22 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.69% | 1.58M | $549.1M |
| 23 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.68% | 5.54M | $540.1M |
| 24 | NOVO NORDISK CLASS B | NOVO-B.CO | 0.67% | 11.39M | $532.0M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.67% | 12.84M | $531.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3643 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.6364 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.67% / +13.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6364 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7279 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.5194 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0572 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.3928 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9307 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3114 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.4980 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1631 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.3520 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.65% / 15.26% | Шарп 1Л / 3Л | 1.29 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.42% / -14.06% | Сортино 1Л | 1.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.757 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.787 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.09M | Средний объём | 12.60M |
| AUM | $80.26B | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $510.9M | +0.64% | $79.75B → $80.26B |
| 1 неделя | $268.7M | +0.34% | $79.15B → $80.26B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.