EFA iShares MSCI EAFE ETF
Котировка на Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 103.47 | Дневной диапазон | 102.48 – 103.20 |
| Диапазон за 52 недели | 91.21 – 108.89 | Объём торгов | 6.91M |
| Средний объём | 12.20M | AUM | $76.36B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 3.25% |
| NAV | 102.88 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Aug 14, 2001 | Состав портфеля | 657 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 464287465 | ISIN | US4642874659 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial returns of a specific benchmark. This index includes shares from major and mid-sized corporations operating in economically advanced nations, with the deliberate exclusion of those headquartered in the United States and Canada.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.03% | -0.47% | -0.16% | +7.75% | +11.28% | +14.77% | +5.46% | +6.02% | +3.65% |
| Совокупная доходность | -3.03% | -0.47% | +1.42% | +9.46% | +15.09% | +18.44% | +8.84% | +9.19% | +6.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 680 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 3.20% | 1.39M | $2.45B |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.51% | 61.24M | $1.16B |
| 3 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 1.42% | 2.52M | $1.09B |
| 4 | SHELL | SHEL.L | 1.37% | 20.71M | $1.05B |
| 5 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 1.23% | 6.55M | $942.2M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.12% | 5.41M | $860.2M |
| 7 | NESTLE SA | NESN.SW | 1.10% | 9.22M | $844.1M |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 1.09% | 38.26M | $834.6M |
| 9 | SIEMENS N AG | SIE.DE | 1.04% | 2.59M | $798.2M |
| 10 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.03% | 18.20M | $791.2M |
| 11 | SAP | SAP.DE | 1.03% | 3.63M | $787.9M |
| 12 | BANCO SANTANDER | SAN.MC | 0.91% | 51.12M | $700.4M |
| 13 | ADVANTEST | 6857.T | 0.90% | 2.62M | $687.4M |
| 14 | ALLIANZ | ALV.DE | 0.84% | 1.36M | $639.5M |
| 15 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | CBA.AX | 0.82% | 5.99M | $630.2M |
| 16 | TOKYO ELECTRON | 8035.T | 0.82% | 7.96M | $624.6M |
| 17 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.81% | 33.98M | $623.2M |
| 18 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 0.80% | 6.95M | $613.0M |
| 19 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 0.76% | 1.97M | $583.7M |
| 20 | HITACHI | 6501.T | 0.74% | 15.82M | $565.3M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.72% | 29.89M | $551.4M |
| 22 | IBERDROLA | IBE.MC | 0.70% | 22.22M | $538.2M |
| 23 | UBS GROUP AG | UBSG.SW | 0.70% | 11.15M | $534.9M |
| 24 | ABB LTD | ABBN.SW | 0.70% | 5.57M | $534.0M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | 8316.T | 0.70% | 26.02M | $533.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3643 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.6364 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.57% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.67% / +13.38% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.6364 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7279 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.5194 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0572 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.3928 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.9307 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $1.3114 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2680 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.4980 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.1631 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.3520 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $1.1020 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.82% / 15.24% | Шарп 1Л / 3Л | 0.793 / 1.04 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.42% / -14.06% | Сортино 1Л | 1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.759 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.787 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.91M | Средний объём | 12.20M |
| AUM | $76.36B | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$178.5M | -0.23% | $76.53B → $76.36B |
| 1 месяц | -$637.1M | -0.81% | $78.76B → $76.36B |
| 1 неделя | -$1.01B | -1.32% | $77.09B → $76.36B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EFA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.