EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 68.32 | Дневной диапазон | 67.92 – 68.46 |
| Диапазон за 52 недели | 52.66 – 69.98 | Объём торгов | 16.31K |
| Средний объём | 14.55K | AUM | $723.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 1.13% |
| NAV | 68.57 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2007 | Состав портфеля | 917 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W562 | ISIN | US97717W5629 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market circumstances, this fund dedicates a minimum of 95% of its overall assets—excluding any collateral obtained from securities lending activities—to either the direct holdings of its benchmark index or to other investments that demonstrate nearly identical economic traits. The underlying index itself employs a fundamental weighting approach, concentrating on profitable, small-capitalization U.S. businesses within the equity market. Additionally, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.61% | +6.10% | +13.83% | +20.01% | +23.19% | +15.26% | +7.16% | +9.32% | +7.48% |
| Совокупная доходность | +1.61% | +6.50% | +14.48% | +20.69% | +24.79% | +16.72% | +8.64% | +10.77% | +8.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 895 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Global Inc-Cl A | VG | 1.54% | 804.05K | $10.5M |
| 2 | Organon & Co | OGN | 0.88% | 445.15K | $5.9M |
| 3 | Crescent Energy Inc-A | CRGY | 0.76% | 411.30K | $5.2M |
| 4 | Matson Inc | MATX | 0.73% | 27.31K | $5.0M |
| 5 | Garrett Motion Inc | GTX | 0.71% | 151.62K | $4.8M |
| 6 | BGC Group Inc-A | BGC | 0.71% | 422.41K | $4.8M |
| 7 | Virtu Financial Inc-Class A | VIRT | 0.67% | 82.22K | $4.5M |
| 8 | Bread Financial HoldingsInc | BFH | 0.60% | 47.27K | $4.1M |
| 9 | Uniti Group Inc | UNIT | 0.60% | 364.76K | $4.1M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 0.56% | 147.99K | $3.8M |
| 11 | Ringcentral Inc-Class A | RNG | 0.55% | 95.08K | $3.7M |
| 12 | Levi Strauss & Co- Class A | LEVI | 0.54% | 170.44K | $3.6M |
| 13 | Cabot Corp | CBT | 0.53% | 43.65K | $3.6M |
| 14 | Western Union Co/The | WU | 0.51% | 417.07K | $3.5M |
| 15 | Northern Oil And Gas Inc | NOG | 0.49% | 142.23K | $3.3M |
| 16 | Stride Inc | LRN | 0.49% | 37.39K | $3.3M |
| 17 | Sarepta Therapeutics Inc | SRPT | 0.46% | 165.65K | $3.1M |
| 18 | Clear Secure Inc -Class A | YOU | 0.45% | 52.98K | $3.0M |
| 19 | Terex Corp | TEX | 0.43% | 45.23K | $2.9M |
| 20 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0.42% | 56.17K | $2.9M |
| 21 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.41% | 46.50K | $2.8M |
| 22 | Hamilton Insurance Grou-Cl B | HG | 0.41% | 89.41K | $2.8M |
| 23 | Adeia Inc | ADEA | 0.40% | 87.11K | $2.7M |
| 24 | Nelnet Inc | NNI | 0.39% | 21.23K | $2.7M |
| 25 | Visteon Corp/New | VC | 0.39% | 22.99K | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7698 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2550 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.51% / +10.34% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1100 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1998 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2050 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0317 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2050 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1450 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0076 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.86% / 20.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.43 / 0.76 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.97% / -27.39% | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.969 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.672 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.31K | Средний объём | 14.55K |
| AUM | $723.4M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $723.4M → $723.4M |
| 1 неделя | -$13.9M | -1.88% | $739.6M → $723.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EES
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.