EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Koers per Oct 14, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 65.72 | Dagbandbreedte | 65.11 – 65.36 |
| 52-weeksbereik | 52.66 – 69.98 | Volume | 2.45K |
| Gem. volume | 14.77K | AUM | $680.9M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.38% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 65.47 | Premie/korting | -0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2007 | Posities | 917 |
| Uitgevende instelling | WisdomTree | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 97717W562 | ISIN | US97717W5629 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under typical market circumstances, this fund dedicates a minimum of 95% of its overall assets—excluding any collateral obtained from securities lending activities—to either the direct holdings of its benchmark index or to other investments that demonstrate nearly identical economic traits. The underlying index itself employs a fundamental weighting approach, concentrating on profitable, small-capitalization U.S. businesses within the equity market. Additionally, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.00% | -2.58% | +7.19% | +15.44% | +21.05% | +16.49% | +5.64% | +8.99% | +7.22% |
| Totaalrendement | -2.00% | -2.58% | +7.60% | +16.09% | +22.18% | +17.83% | +7.04% | +10.40% | +8.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.38% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $38.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 12, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 870 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Global Inc-Cl A | VG | 1.52% | 787.93K | $10.4M |
| 2 | Ringcentral Inc-Class A | RNG | 1.07% | 92.11K | $7.3M |
| 3 | Organon & Co | OGN | 0.89% | 439.14K | $6.1M |
| 4 | Matson Inc | MATX | 0.88% | 26.40K | $6.0M |
| 5 | Crescent Energy Inc-A | CRGY | 0.75% | 401.61K | $5.1M |
| 6 | BGC Group Inc-A | BGC | 0.69% | 409.07K | $4.7M |
| 7 | Bread Financial HoldingsInc | BFH | 0.68% | 46.35K | $4.7M |
| 8 | Virtu Financial Inc-Class A | VIRT | 0.67% | 79.54K | $4.6M |
| 9 | Garrett Motion Inc | GTX | 0.58% | 149.62K | $3.9M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 0.57% | 145.08K | $3.9M |
| 11 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.55% | 45.67K | $3.7M |
| 12 | Northern Oil And Gas Inc | NOG | 0.51% | 140.91K | $3.5M |
| 13 | Five9 Inc | FIVN | 0.49% | 92.51K | $3.4M |
| 14 | Novavax Inc | NVAX | 0.49% | 263.06K | $3.4M |
| 15 | Computer Sciences Corp | CSC | 0.48% | 265.38K | $3.3M |
| 16 | j2 Global Inc | — | 0.48% | 57.48K | $3.2M |
| 17 | Cabot Corp | CBT | 0.47% | 42.99K | $3.2M |
| 18 | International Seaways Inc | INSW | 0.47% | 26.79K | $3.2M |
| 19 | Levi Strauss & Co- Class A | LEVI | 0.46% | 168.36K | $3.1M |
| 20 | Stride Inc | LRN | 0.46% | 36.73K | $3.1M |
| 21 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 0.46% | 28.63K | $3.1M |
| 22 | Perrigo Co | PRGO | 0.45% | 205.43K | $3.1M |
| 23 | Victoria's Secret & Co | VSCO | 0.44% | 35.97K | $3.0M |
| 24 | Hamilton Insurance Grou-Cl B | HG | 0.44% | 86.09K | $3.0M |
| 25 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0.44% | 55.53K | $3.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7698 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.2050 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | +35.83% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.08% / +7.33% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2050 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1100 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1998 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2050 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0317 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2050 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1450 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0076 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.17% / 20.32% | Sharpe 1J / 3J | 1.29 / 0.805 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.97% / -27.39% | Sortino 1J | 2.01 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.964 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.665 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.76% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.45K | Gemiddeld volume | 14.77K |
| AUM | $680.9M | Premie/korting | -0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $680.9M → $680.9M |
| 1 maand | -$13.2M | -1.87% | $708.5M → $680.9M |
| 1 week | -$15.4M | -2.23% | $689.3M → $680.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over EES
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.