EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.72 | Day Range | 65.11 – 65.36 |
| 52-Week Range | 52.66 – 69.98 | Volume | 2.45K |
| Avg Volume | 14.77K | AUM | $680.9M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 1.17% |
| NAV | 65.47 | Premio/Sconto | -0.17% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2007 | Posizioni in portafoglio | 917 |
| Emittente | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 97717W562 | ISIN | US97717W5629 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market circumstances, this fund dedicates a minimum of 95% of its overall assets—excluding any collateral obtained from securities lending activities—to either the direct holdings of its benchmark index or to other investments that demonstrate nearly identical economic traits. The underlying index itself employs a fundamental weighting approach, concentrating on profitable, small-capitalization U.S. businesses within the equity market. Additionally, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.00% | -2.58% | +7.19% | +15.44% | +21.05% | +16.49% | +5.64% | +8.99% | +7.22% |
| Rendimento totale | -2.00% | -2.58% | +7.60% | +16.09% | +22.18% | +17.83% | +7.04% | +10.40% | +8.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 12, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 870 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venture Global Inc-Cl A | VG | 1.52% | 787.93K | $10.4M |
| 2 | Ringcentral Inc-Class A | RNG | 1.07% | 92.11K | $7.3M |
| 3 | Organon & Co | OGN | 0.89% | 439.14K | $6.1M |
| 4 | Matson Inc | MATX | 0.88% | 26.40K | $6.0M |
| 5 | Crescent Energy Inc-A | CRGY | 0.75% | 401.61K | $5.1M |
| 6 | BGC Group Inc-A | BGC | 0.69% | 409.07K | $4.7M |
| 7 | Bread Financial HoldingsInc | BFH | 0.68% | 46.35K | $4.7M |
| 8 | Virtu Financial Inc-Class A | VIRT | 0.67% | 79.54K | $4.6M |
| 9 | Garrett Motion Inc | GTX | 0.58% | 149.62K | $3.9M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 0.57% | 145.08K | $3.9M |
| 11 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.55% | 45.67K | $3.7M |
| 12 | Northern Oil And Gas Inc | NOG | 0.51% | 140.91K | $3.5M |
| 13 | Five9 Inc | FIVN | 0.49% | 92.51K | $3.4M |
| 14 | Novavax Inc | NVAX | 0.49% | 263.06K | $3.4M |
| 15 | Computer Sciences Corp | CSC | 0.48% | 265.38K | $3.3M |
| 16 | j2 Global Inc | — | 0.48% | 57.48K | $3.2M |
| 17 | Cabot Corp | CBT | 0.47% | 42.99K | $3.2M |
| 18 | International Seaways Inc | INSW | 0.47% | 26.79K | $3.2M |
| 19 | Levi Strauss & Co- Class A | LEVI | 0.46% | 168.36K | $3.1M |
| 20 | Stride Inc | LRN | 0.46% | 36.73K | $3.1M |
| 21 | Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 0.46% | 28.63K | $3.1M |
| 22 | Perrigo Co | PRGO | 0.45% | 205.43K | $3.1M |
| 23 | Victoria's Secret & Co | VSCO | 0.44% | 35.97K | $3.0M |
| 24 | Hamilton Insurance Grou-Cl B | HG | 0.44% | 86.09K | $3.0M |
| 25 | Academy Sports & Outdoors Inc | ASO | 0.44% | 55.53K | $3.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7698 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2050 (Sep 29, 2026) |
| Crescita 1A | +35.83% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.08% / +7.33% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2050 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2550 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1100 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1998 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2050 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2000 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0317 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1800 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2050 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1450 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0076 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.17% / 20.32% | Sharpe 1A / 3A | 1.29 / 0.805 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.97% / -27.39% | Sortino 1A | 2.01 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.964 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.665 |
| Downside deviation 1Y | 9.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.45K | Average volume | 14.77K |
| AUM | $680.9M | Premio/Sconto | -0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $680.9M → $680.9M |
| 1 Month | -$13.2M | -1.87% | $708.5M → $680.9M |
| 1 Week | -$15.4M | -2.23% | $689.3M → $680.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su EES
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.