EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.08 | Günlük Aralık | 20.05 – 20.09 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.25 – 20.34 | Hacim | 107 |
| Ort. Hacim | 3.29K | AUM | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 18.12 | Prim/İskonto | +10.84% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 30, 2017 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | — | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A586 | ISIN | US26922A5864 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Emerging Plus LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equity securities that (i) are tied economically to Emerging Markets countries and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | +10.09% | +0.88% | +2.01% | — | -2.87% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | +10.63% | +6.76% | +7.95% | — | +2.49% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 11, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1171 | 1171 | 2.98% | 142.00K | $2.1M |
| 2 | VEDL | VEDL | 2.72% | 52.61K | $1.9M |
| 3 | 267 | 267 | 2.32% | 151.00K | $1.7M |
| 4 | GRT | GRT | 2.24% | 148.60K | $1.6M |
| 5 | ONGC | ONGC | 2.21% | 92.71K | $1.6M |
| 6 | 9904 | 9904 | 2.13% | 116.00K | $1.5M |
| 7 | 047050 | 047050 | 2.09% | 8.06K | $1.5M |
| 8 | PWGR | PWGR | 2.09% | 44.35K | $1.5M |
| 9 | TU-R | TU-R | 2.09% | 252.70K | $1.5M |
| 10 | EVR | EVR | 2.08% | 16.82K | $1.5M |
| 11 | 1102 | 1102 | 2.07% | 81.00K | $1.5M |
| 12 | 1402 | 1402 | 2.01% | 125.00K | $1.4M |
| 13 | 3702 | 3702 | 1.98% | 77.00K | $1.4M |
| 14 | 078930 | 078930 | 1.97% | 3.34K | $1.4M |
| 15 | 598 | 598 | 1.95% | 316.00K | $1.4M |
| 16 | NRP | NRP | 1.95% | 19.72K | $1.4M |
| 17 | 998 | 998 | 1.94% | 264.00K | $1.4M |
| 18 | 2934 | 2934 | 1.92% | 118.40K | $1.4M |
| 19 | 1088 | 1088 | 1.91% | 60.50K | $1.4M |
| 20 | 1618 | 1618 | 1.87% | 568.00K | $1.3M |
| 21 | RECL | RECL | 1.83% | 61.42K | $1.3M |
| 22 | HYPE3 | HYPE3 | 1.82% | 18.61K | $1.3M |
| 23 | 1434 | 1434 | 1.80% | 113.00K | $1.3M |
| 24 | 2324 | 2324 | 1.79% | 157.00K | $1.3M |
| 25 | MBT | MBT | 1.76% | 13.21K | $1.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 29, 2024 | Son ödeme | $0.0900 (Sep 03, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.0900 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.0900 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0900 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.0900 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.0900 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1200 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1200 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1200 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6822 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.0450 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.555 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 107 | Ortalama hacim | 3.29K |
| AUM | $7.6M | Prim/İskonto | +10.84% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EEMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.