EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.08 | Intervalo Diário | 20.05 – 20.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.25 – 20.34 | Volume | 107 |
| Volume Médio | 3.29K | AUM | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.12 | Prêmio/Desconto | +10.84% indicativo |
| Início | Nov 30, 2017 | Posições | 57 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A586 | ISIN | US26922A5864 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Emerging Plus LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equity securities that (i) are tied economically to Emerging Markets countries and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | +10.09% | +0.88% | +2.01% | — | -2.87% |
| Retorno total | — | — | — | — | +10.63% | +6.76% | +7.95% | — | +2.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 57 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1171 | 1171 | 2.98% | 142.00K | $2.1M |
| 2 | VEDL | VEDL | 2.72% | 52.61K | $1.9M |
| 3 | 267 | 267 | 2.32% | 151.00K | $1.7M |
| 4 | GRT | GRT | 2.24% | 148.60K | $1.6M |
| 5 | ONGC | ONGC | 2.21% | 92.71K | $1.6M |
| 6 | 9904 | 9904 | 2.13% | 116.00K | $1.5M |
| 7 | 047050 | 047050 | 2.09% | 8.06K | $1.5M |
| 8 | PWGR | PWGR | 2.09% | 44.35K | $1.5M |
| 9 | TU-R | TU-R | 2.09% | 252.70K | $1.5M |
| 10 | EVR | EVR | 2.08% | 16.82K | $1.5M |
| 11 | 1102 | 1102 | 2.07% | 81.00K | $1.5M |
| 12 | 1402 | 1402 | 2.01% | 125.00K | $1.4M |
| 13 | 3702 | 3702 | 1.98% | 77.00K | $1.4M |
| 14 | 078930 | 078930 | 1.97% | 3.34K | $1.4M |
| 15 | 598 | 598 | 1.95% | 316.00K | $1.4M |
| 16 | NRP | NRP | 1.95% | 19.72K | $1.4M |
| 17 | 998 | 998 | 1.94% | 264.00K | $1.4M |
| 18 | 2934 | 2934 | 1.92% | 118.40K | $1.4M |
| 19 | 1088 | 1088 | 1.91% | 60.50K | $1.4M |
| 20 | 1618 | 1618 | 1.87% | 568.00K | $1.3M |
| 21 | RECL | RECL | 1.83% | 61.42K | $1.3M |
| 22 | HYPE3 | HYPE3 | 1.82% | 18.61K | $1.3M |
| 23 | 1434 | 1434 | 1.80% | 113.00K | $1.3M |
| 24 | 2324 | 2324 | 1.79% | 157.00K | $1.3M |
| 25 | MBT | MBT | 1.76% | 13.21K | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 29, 2024 | Último pagamento | $0.0900 (Sep 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.0900 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.0900 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0900 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.0900 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.0900 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1200 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1200 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1200 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6822 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.0450 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.555 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 107 | Volume médio | 3.29K |
| AUM | $7.6M | Prêmio/Desconto | +10.84% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.