EEMD AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.08 | Rentang Harian | 20.05 – 20.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.25 – 20.34 | Volume | 107 |
| Volume Rata-Rata | 3.29K | AUM | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.12 | Premium/Diskon | +10.84% indikatif |
| Inception | Nov 30, 2017 | Kepemilikan | 57 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A586 | ISIN | US26922A5864 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is a rules-based, equal-weighted index that is designed to provide exposure to the constituents of the S&P Emerging Plus LargeMidCap Index that exhibit both high dividend yield and sustainable dividend distribution characteristics, while maintaining diversified sector exposure. At least 80% of the fund’s net assets will be invested in equity securities that (i) are tied economically to Emerging Markets countries and (ii) have had a positive realized annual dividend yield within the past year.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | +10.09% | +0.88% | +2.01% | — | -2.87% |
| Total return | — | — | — | — | +10.63% | +6.76% | +7.95% | — | +2.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 57 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1171 | 1171 | 2.98% | 142.00K | $2.1M |
| 2 | VEDL | VEDL | 2.72% | 52.61K | $1.9M |
| 3 | 267 | 267 | 2.32% | 151.00K | $1.7M |
| 4 | GRT | GRT | 2.24% | 148.60K | $1.6M |
| 5 | ONGC | ONGC | 2.21% | 92.71K | $1.6M |
| 6 | 9904 | 9904 | 2.13% | 116.00K | $1.5M |
| 7 | 047050 | 047050 | 2.09% | 8.06K | $1.5M |
| 8 | PWGR | PWGR | 2.09% | 44.35K | $1.5M |
| 9 | TU-R | TU-R | 2.09% | 252.70K | $1.5M |
| 10 | EVR | EVR | 2.08% | 16.82K | $1.5M |
| 11 | 1102 | 1102 | 2.07% | 81.00K | $1.5M |
| 12 | 1402 | 1402 | 2.01% | 125.00K | $1.4M |
| 13 | 3702 | 3702 | 1.98% | 77.00K | $1.4M |
| 14 | 078930 | 078930 | 1.97% | 3.34K | $1.4M |
| 15 | 598 | 598 | 1.95% | 316.00K | $1.4M |
| 16 | NRP | NRP | 1.95% | 19.72K | $1.4M |
| 17 | 998 | 998 | 1.94% | 264.00K | $1.4M |
| 18 | 2934 | 2934 | 1.92% | 118.40K | $1.4M |
| 19 | 1088 | 1088 | 1.91% | 60.50K | $1.4M |
| 20 | 1618 | 1618 | 1.87% | 568.00K | $1.3M |
| 21 | RECL | RECL | 1.83% | 61.42K | $1.3M |
| 22 | HYPE3 | HYPE3 | 1.82% | 18.61K | $1.3M |
| 23 | 1434 | 1434 | 1.80% | 113.00K | $1.3M |
| 24 | 2324 | 2324 | 1.79% | 157.00K | $1.3M |
| 25 | MBT | MBT | 1.76% | 13.21K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 29, 2024 | Pembayaran terakhir | $0.0900 (Sep 03, 2024) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2024 | Aug 29, 2024 | Sep 03, 2024 | $0.0900 |
| Jul 30, 2024 | Jul 30, 2024 | Aug 01, 2024 | $0.0900 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0900 |
| May 30, 2024 | May 30, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.0900 |
| Apr 26, 2024 | Apr 29, 2024 | May 01, 2024 | $0.0900 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.1200 |
| Feb 27, 2024 | Feb 28, 2024 | Mar 01, 2024 | $0.1200 |
| Jan 29, 2024 | Jan 30, 2024 | Feb 01, 2024 | $0.1200 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.6822 |
| Nov 28, 2023 | Nov 29, 2023 | Dec 01, 2023 | $0.1000 |
| Oct 27, 2023 | Oct 30, 2023 | Nov 01, 2023 | $0.0450 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.555 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 107 | Volume rata-rata | 3.29K |
| AUM | $7.6M | Premium/Diskon | +10.84% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.