EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 61.22 | Day Range | 60.82 – 61.08 |
| 52-Week Range | 58.33 – 71.31 | Volume | 590.38K |
| Avg Volume | 1.17M | AUM | $3.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Rendimento (TTM) | 5.29% |
| NAV | 60.68 | Premio/Sconto | +0.66% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2007 | Posizioni in portafoglio | 75 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 921910709 | ISIN | US9219107094 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to replicate the returns of the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20–30 Year Equal Par Bond Index. It operates under a passive investment strategy, using index sampling to gain comprehensive exposure to the extended-duration Treasury STRIPS market. The ETF offers a source of consistent income, backed by the superior creditworthiness of U.S. government bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.56% | -2.93% | -10.30% | -5.83% | -6.05% | -7.59% | -15.30% | -7.87% | -2.32% |
| Rendimento totale | +0.56% | -1.62% | -8.01% | -3.42% | -1.31% | -3.34% | -12.04% | -4.25% | +2.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.05% | Annual cost of a $10,000 investment | $5.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 83 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Strip Principal… | — | 2.00% | 3.61M | $77.6M |
| 2 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.99% | 3.62M | $77.0M |
| 3 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.73% | 3.08M | $66.9M |
| 4 | United States Treasury Strip Coupon 02/15/2047 | — | 1.57% | 1.88M | $60.8M |
| 5 | United States Treasury Strip Coupon 05/15/2047 | — | 1.55% | 1.88M | $60.2M |
| 6 | United States Treasury Strip Coupon 05/15/2048 | — | 1.55% | 1.99M | $60.1M |
| 7 | United States Treasury Strip Coupon 08/15/2046 | — | 1.55% | 1.81M | $60.0M |
| 8 | United States Treasury Strip Coupon 11/15/2047 | — | 1.54% | 1.92M | $59.7M |
| 9 | United States Treasury Strip Coupon 08/15/2047 | — | 1.54% | 1.89M | $59.5M |
| 10 | United States Treasury Strip Coupon 11/15/2046 | — | 1.53% | 1.81M | $59.3M |
| 11 | United States Treasury Strip Coupon 02/15/2048 | — | 1.52% | 1.92M | $59.0M |
| 12 | United States Treasury Strip Coupon 11/15/2048 | — | 1.52% | 2.00M | $59.0M |
| 13 | United States Treasury Strip Coupon 08/15/2048 | — | 1.51% | 1.95M | $58.4M |
| 14 | United States Treasury Strip Coupon 02/15/2049 | — | 1.51% | 2.01M | $58.3M |
| 15 | United States Treasury Strip Coupon 05/15/2049 | — | 1.49% | 2.01M | $57.7M |
| 16 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.48% | 1.74M | $57.4M |
| 17 | United States Treasury Strip Coupon 08/15/2049 | — | 1.46% | 1.99M | $56.6M |
| 18 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.45% | 1.72M | $56.3M |
| 19 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.45% | 1.65M | $56.2M |
| 20 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.45% | 1.82M | $56.1M |
| 21 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.44% | 1.66M | $55.8M |
| 22 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.44% | 1.73M | $55.8M |
| 23 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.44% | 1.83M | $55.6M |
| 24 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.43% | 1.75M | $55.6M |
| 25 | United States Treasury Strip Principal… | — | 1.43% | 1.76M | $55.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2398 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8670 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.97% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.30% / -16.86% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8670 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.7641 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.8106 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.7981 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.8075 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.7938 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8377 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.7698 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.7755 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.7685 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.7370 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.7372 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.48% / 19.60% | Sharpe 1A / 3A | -0.276 / -0.266 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.53% / -22.91% | Sortino 1A | -0.393 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.194 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.209 |
| Downside deviation 1Y | 10.16% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 590.38K | Average volume | 1.17M |
| AUM | $3.90B | Premio/Sconto | +0.66% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $3.90B → $3.90B |
| 1 Week | -$40.6M | -1.04% | $3.90B → $3.90B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EDV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.