EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.57 | Günlük Aralık | 25.32 – 25.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.39 – 27.16 | Hacim | 1.84K |
| Ort. Hacim | 2.49K | AUM | $30.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.60% | Getiri (TTM) | 4.71% |
| NAV | 25.45 | Prim/İskonto | -0.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 27, 2014 | Varlıklar | 52 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.28% | +4.32% | -4.84% | +6.01% | +12.15% | +5.70% | +0.80% | +1.23% | +0.09% |
| Toplam getiri | +6.28% | +5.97% | -2.03% | +9.13% | +17.89% | +12.06% | +6.58% | +6.17% | +4.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.60% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 50 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infosys Ltd. | INFY | 4.87% | 123.69K | $1.5M |
| 2 | Wipro Ltd. | WIT | 4.11% | 660.25K | $1.2M |
| 3 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 2.73% | 157.41K | $828.6K |
| 4 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.67% | 6.69K | $810.5K |
| 5 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.64% | 1.32M | $802.5K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.54% | 18.54K | $769.5K |
| 7 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.46% | 80.80K | $744.9K |
| 8 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.43% | 322.00K | $737.3K |
| 9 | Charoen Pokphand Foods PCL | CPF.BK | 2.34% | 993.60K | $711.5K |
| 10 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.30% | 183.93K | $698.9K |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.21% | 47.78K | $669.1K |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BBRI.JK | 2.19% | 3.64M | $665.2K |
| 13 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.19% | 54.57K | $664.6K |
| 14 | PTT PCL | PTT.BK | 2.17% | 527.20K | $657.4K |
| 15 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | ADRO.JK | 2.16% | 4.55M | $656.5K |
| 16 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 2.15% | 1.14M | $651.5K |
| 17 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | EXCL.JK | 2.14% | 4.04M | $648.6K |
| 18 | PLDT Inc. | PHI | 2.11% | 33.10K | $641.5K |
| 19 | Thai Beverage PCL | Y92.SI | 2.09% | 1.73M | $635.2K |
| 20 | Petronas Dagangan Bhd | 5681.KL | 2.07% | 129.50K | $629.1K |
| 21 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | KIMBERA.MX | 2.03% | 267.00K | $617.0K |
| 22 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.03% | 85.32K | $615.3K |
| 23 | PTT Exploration & Production PCL | PTTEP.BK | 2.01% | 133.20K | $609.3K |
| 24 | Banco del Bajio SA | BBAJIOO.MX | 2.00% | 181.01K | $605.6K |
| 25 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 1.98% | 87.72K | $601.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.71% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2054 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.3902 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.82% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.02% / +10.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5133 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.98% / 14.90% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.986 / 0.649 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.75% / -15.29% | Sortino 1Y | 1.44 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.594 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.526 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.84K | Ortalama hacim | 2.49K |
| AUM | $30.5M | Prim/İskonto | -0.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $57.5K | +0.19% | $30.3M → $30.4M |
| 1 Hafta | $137.4K | +0.47% | $29.5M → $30.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EDOG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.