EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.67 | Дневной диапазон | 23.93 – 24.08 |
| Диапазон за 52 недели | 22.70 – 27.16 | Объём торгов | 43.05K |
| Средний объём | 7.22K | AUM | $21.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 5.12% |
| NAV | 23.81 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Mar 27, 2014 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.53% | -0.83% | -7.46% | -0.79% | +4.09% | +6.13% | -0.72% | +0.66% | -0.44% |
| Совокупная доходность | -5.53% | -0.83% | -5.97% | +2.13% | +8.04% | +11.62% | +4.69% | +5.47% | +4.12% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipro Ltd. | WIT | 5.11% | 652.42K | $1.1M |
| 2 | Infosys Ltd. | INFY | 4.93% | 99.59K | $1.1M |
| 3 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.67% | 46.37K | $578.7K |
| 4 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.49% | 56.44K | $541.1K |
| 5 | Itausa SA | ITSA4.SA | 2.41% | 159.60K | $522.2K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.40% | 13.73K | $520.6K |
| 7 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.37% | 907.60K | $514.2K |
| 8 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.29% | 132.21K | $497.3K |
| 9 | Axia Energia SA | AXIA3.SA | 2.29% | 41.30K | $495.7K |
| 10 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4.SA | 2.22% | 197.70K | $481.0K |
| 11 | China Feihe Ltd. | 6186.HK | 2.18% | 1.34M | $471.8K |
| 12 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 2.16% | 57.20K | $468.4K |
| 13 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 2.11% | 414.00K | $458.4K |
| 14 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.11% | 208.00K | $458.3K |
| 15 | Mr Price Group Ltd. | MRP.JO | 2.09% | 44.15K | $453.5K |
| 16 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.07% | 34.09K | $449.0K |
| 17 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 2.05% | 65.94K | $445.5K |
| 18 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.04% | 63.47K | $443.1K |
| 19 | PLDT Inc. | PHI | 2.03% | 23.88K | $439.4K |
| 20 | Petronas Gas Bhd | 6033.KL | 2.00% | 103.30K | $432.9K |
| 21 | Vodacom Group Ltd. | VOD.JO | 1.98% | 46.04K | $428.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H | 1088.HK | 1.97% | 76.00K | $428.2K |
| 23 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 1.97% | 701.70K | $427.7K |
| 24 | Cementos Argos SA | — | 1.97% | 118.52K | $427.4K |
| 25 | MISC Bhd | MISC.KL | 1.97% | 229.90K | $427.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2256 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.3133 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -15.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.57% / +5.55% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3133 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.27% / 14.85% | Шарп 1Л / 3Л | 0.45 / 0.583 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.75% / -15.29% | Сортино 1Л | 0.648 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.591 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.528 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.05K | Средний объём | 7.22K |
| AUM | $21.4M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$15.8K | -0.07% | $21.4M → $21.4M |
| 1 месяц | -$7.4M | -24.40% | $30.2M → $21.4M |
| 1 неделя | -$8.2M | -28.01% | $29.4M → $21.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EDOG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.