EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.57 | Дневной диапазон | 25.32 – 25.40 |
| Диапазон за 52 недели | 22.39 – 27.16 | Объём торгов | 1.84K |
| Средний объём | 2.49K | AUM | $30.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 4.71% |
| NAV | 25.45 | Премия/дисконт | -0.51% индикативный |
| Дата запуска | Mar 27, 2014 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.28% | +4.32% | -4.84% | +6.01% | +12.15% | +5.70% | +0.80% | +1.23% | +0.09% |
| Совокупная доходность | +6.28% | +5.97% | -2.03% | +9.13% | +17.89% | +12.06% | +6.58% | +6.17% | +4.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 50 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infosys Ltd. | INFY | 4.87% | 123.69K | $1.5M |
| 2 | Wipro Ltd. | WIT | 4.11% | 660.25K | $1.2M |
| 3 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 2.73% | 157.41K | $828.6K |
| 4 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.67% | 6.69K | $810.5K |
| 5 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.64% | 1.32M | $802.5K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.54% | 18.54K | $769.5K |
| 7 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.46% | 80.80K | $744.9K |
| 8 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.43% | 322.00K | $737.3K |
| 9 | Charoen Pokphand Foods PCL | CPF.BK | 2.34% | 993.60K | $711.5K |
| 10 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.30% | 183.93K | $698.9K |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.21% | 47.78K | $669.1K |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BBRI.JK | 2.19% | 3.64M | $665.2K |
| 13 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.19% | 54.57K | $664.6K |
| 14 | PTT PCL | PTT.BK | 2.17% | 527.20K | $657.4K |
| 15 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | ADRO.JK | 2.16% | 4.55M | $656.5K |
| 16 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 2.15% | 1.14M | $651.5K |
| 17 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | EXCL.JK | 2.14% | 4.04M | $648.6K |
| 18 | PLDT Inc. | PHI | 2.11% | 33.10K | $641.5K |
| 19 | Thai Beverage PCL | Y92.SI | 2.09% | 1.73M | $635.2K |
| 20 | Petronas Dagangan Bhd | 5681.KL | 2.07% | 129.50K | $629.1K |
| 21 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | KIMBERA.MX | 2.03% | 267.00K | $617.0K |
| 22 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.03% | 85.32K | $615.3K |
| 23 | PTT Exploration & Production PCL | PTTEP.BK | 2.01% | 133.20K | $609.3K |
| 24 | Banco del Bajio SA | BBAJIOO.MX | 2.00% | 181.01K | $605.6K |
| 25 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 1.98% | 87.72K | $601.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2054 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.3902 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.02% / +10.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5133 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.98% / 14.90% | Шарп 1Л / 3Л | 0.986 / 0.649 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.75% / -15.29% | Сортино 1Л | 1.44 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.594 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.526 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.92% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84K | Средний объём | 2.49K |
| AUM | $30.5M | Премия/дисконт | -0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $57.5K | +0.19% | $30.3M → $30.4M |
| 1 неделя | $137.4K | +0.47% | $29.5M → $30.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EDOG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.