EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.67 | Intervalo Diário | 23.93 – 24.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.70 – 27.16 | Volume | 43.05K |
| Volume Médio | 7.22K | AUM | $21.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 5.12% |
| NAV | 23.81 | Prêmio/Desconto | +0.50% indicativo |
| Início | Mar 27, 2014 | Posições | 52 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.53% | -0.83% | -7.46% | -0.79% | +4.09% | +6.13% | -0.72% | +0.66% | -0.44% |
| Retorno total | -5.53% | -0.83% | -5.97% | +2.13% | +8.04% | +11.62% | +4.69% | +5.47% | +4.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wipro Ltd. | WIT | 5.11% | 652.42K | $1.1M |
| 2 | Infosys Ltd. | INFY | 4.93% | 99.59K | $1.1M |
| 3 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.67% | 46.37K | $578.7K |
| 4 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.49% | 56.44K | $541.1K |
| 5 | Itausa SA | ITSA4.SA | 2.41% | 159.60K | $522.2K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.40% | 13.73K | $520.6K |
| 7 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.37% | 907.60K | $514.2K |
| 8 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.29% | 132.21K | $497.3K |
| 9 | Axia Energia SA | AXIA3.SA | 2.29% | 41.30K | $495.7K |
| 10 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4.SA | 2.22% | 197.70K | $481.0K |
| 11 | China Feihe Ltd. | 6186.HK | 2.18% | 1.34M | $471.8K |
| 12 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 2.16% | 57.20K | $468.4K |
| 13 | China State Construction International Holdings… | 3311.HK | 2.11% | 414.00K | $458.4K |
| 14 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.11% | 208.00K | $458.3K |
| 15 | Mr Price Group Ltd. | MRP.JO | 2.09% | 44.15K | $453.5K |
| 16 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.07% | 34.09K | $449.0K |
| 17 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 2.05% | 65.94K | $445.5K |
| 18 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.04% | 63.47K | $443.1K |
| 19 | PLDT Inc. | PHI | 2.03% | 23.88K | $439.4K |
| 20 | Petronas Gas Bhd | 6033.KL | 2.00% | 103.30K | $432.9K |
| 21 | Vodacom Group Ltd. | VOD.JO | 1.98% | 46.04K | $428.6K |
| 22 | China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H | 1088.HK | 1.97% | 76.00K | $428.2K |
| 23 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 1.97% | 701.70K | $427.7K |
| 24 | Cementos Argos SA | — | 1.97% | 118.52K | $427.4K |
| 25 | MISC Bhd | MISC.KL | 1.97% | 229.90K | $427.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.12% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2256 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pagamento | $0.3133 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | -15.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.57% / +5.55% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.3133 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.27% / 14.85% | Sharpe 1A / 3A | 0.45 / 0.583 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.75% / -15.29% | Sortino 1A | 0.648 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.591 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.528 |
| Desvio negativo 1A | 11.28% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.05K | Volume médio | 7.22K |
| AUM | $21.4M | Prêmio/Desconto | +0.50% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$15.8K | -0.07% | $21.4M → $21.4M |
| 1 Mês | -$7.4M | -24.40% | $30.2M → $21.4M |
| 1 Semana | -$8.2M | -28.01% | $29.4M → $21.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.