EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.57 | Intervalo Diário | 25.32 – 25.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.39 – 27.16 | Volume | 1.84K |
| Volume Médio | 2.49K | AUM | $30.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 4.76% |
| NAV | 25.45 | Prêmio/Desconto | -0.51% indicativo |
| Início | Mar 27, 2014 | Posições | 52 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q668 | ISIN | US00162Q6686 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) primarily aims to mirror the investment performance of the S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index (EDOGX) as precisely as possible, excluding the impact of fees and expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.50% | +2.93% | -6.57% | +4.98% | +11.64% | +5.35% | +0.34% | +1.13% | +0.01% |
| Retorno total | +4.50% | +4.58% | -3.84% | +8.07% | +17.33% | +11.68% | +6.09% | +6.06% | +4.64% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 50 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infosys Ltd. | INFY | 4.87% | 123.69K | $1.5M |
| 2 | Wipro Ltd. | WIT | 4.11% | 660.25K | $1.2M |
| 3 | Grupo Argos SA/Colombia | — | 2.73% | 157.41K | $828.6K |
| 4 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.67% | 6.69K | $810.5K |
| 5 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 2.64% | 1.32M | $802.5K |
| 6 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 2.54% | 18.54K | $769.5K |
| 7 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | APN.JO | 2.46% | 80.80K | $744.9K |
| 8 | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | 1919.HK | 2.43% | 322.00K | $737.3K |
| 9 | Charoen Pokphand Foods PCL | CPF.BK | 2.34% | 993.60K | $711.5K |
| 10 | MBRF Global Foods Co. SA | MBRF3.SA | 2.30% | 183.93K | $698.9K |
| 11 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 2.21% | 47.78K | $669.1K |
| 12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | BBRI.JK | 2.19% | 3.64M | $665.2K |
| 13 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | RDY | 2.19% | 54.57K | $664.6K |
| 14 | PTT PCL | PTT.BK | 2.17% | 527.20K | $657.4K |
| 15 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | ADRO.JK | 2.16% | 4.55M | $656.5K |
| 16 | Sime Darby Bhd | SIME.KL | 2.15% | 1.14M | $651.5K |
| 17 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | EXCL.JK | 2.14% | 4.04M | $648.6K |
| 18 | PLDT Inc. | PHI | 2.11% | 33.10K | $641.5K |
| 19 | Thai Beverage PCL | Y92.SI | 2.09% | 1.73M | $635.2K |
| 20 | Petronas Dagangan Bhd | 5681.KL | 2.07% | 129.50K | $629.1K |
| 21 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | KIMBERA.MX | 2.03% | 267.00K | $617.0K |
| 22 | Empresas COPEC SA | COPEC.SN | 2.03% | 85.32K | $615.3K |
| 23 | PTT Exploration & Production PCL | PTTEP.BK | 2.01% | 133.20K | $609.3K |
| 24 | Banco del Bajio SA | BBAJIOO.MX | 2.00% | 181.01K | $605.6K |
| 25 | Falabella SA | FALABELLA.SN | 1.98% | 87.72K | $601.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.76% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2054 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.3902 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.82% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.02% / +10.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3902 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3203 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2018 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2930 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3748 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2156 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5598 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0901 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.6230 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.0788 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.2059 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5133 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.01% / 14.90% | Sharpe 1A / 3A | 0.95 / 0.624 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.75% / -15.29% | Sortino 1A | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.594 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.527 |
| Desvio negativo 1A | 10.95% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.84K | Volume médio | 2.49K |
| AUM | $30.5M | Prêmio/Desconto | -0.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $57.5K | +0.19% | $30.3M → $30.4M |
| 1 Semana | $137.4K | +0.47% | $29.5M → $30.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre EDOG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.